大宁县医疗集团2021年度部门决算公开

2022-10-11

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大宁县医疗集团

2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

大宁县医疗集团是国家二级甲等医院，是大宁县城镇职工医疗保险和新农合定点医院。为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。树立“以人为本”的办医理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，为人民群众提供高效、低廉、优质的医疗服务。承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

二、机构设置情况

大宁县医疗集团编制人数196人，现有在编职工182人，其中各乡镇卫生院编制人数71人，现有在编职工66人，县人民医院编制人数125人，现有在编职工116人。县医院在编职业（助理）医师人，在编护士34人。开设床位100张，设内科（血液透析室）、中医科、骨科、普外、妇产科、儿科、急诊科、五官科8个临床科室；检验、放射、B超、心电、药械、消毒供应、病案室7个医技科室；办公、财务、医务、护理、、院感、防保、信息统计、后勤科、设备科、公共卫生管理10个职能科室。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2021年度部门决算报表见附件一）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6120.44万元、支出总计7224.55万元。与2020年相比，收入总计增加832万元，增长15.73%，支出总计增加1682.67万元，增长30.36%。主要原因是2021年新招聘工作人员和疫情防控常态化产生支出导致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6120.44万元，其中：财政拨款收入3555.99万元，占比58.1%；事业收入2235.69万元，占比36.53%；其他收入328.76万元，占比5.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7224.55万元，其中：基本支出4265.38万元，占比59.04%；项目支出2959.16万元，占比40.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3555.99万元、支出总计4661万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少220.64万元，下降5.84%，财政拨款支出总计增加630.93万元，增长15.66%。主要原因是疫情防控进入常态化管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4657.74万元，占本年支出合计的64.47%。与2020年相比，财政拨款支出增加627.67万元，增长15.57%。主要原因是2021年年初存在结转资金。其中，人员经费2511.15万元，占比53.91%，日常公用经费2146.59万元，占比46.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4657.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出271.54万元，占5.83%；卫生健康（类）支出4231.23万元，占90.84%；城乡社区（类）支出2.36万元，占0.05%；住房保障（类）支出155万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2174.75万元，支出决算4657.74万元，完成年初预算的214.17%。其中：社会保障和就业支出年初预算239万元，支出决算271.54万元，完成年初预算的113.61%，较2020年决算增加57.73万元，增长27%，主要原因是增加了自主招聘人员养老、医疗等保险；卫生健康支出年初预算1780.07万元，支出决算数4231.23万元，完成年初预算的237.7%，较2020年决算增加641.3万元，增长17.86%主要原因是2021年年初存在结转资金和新医院搬迁产生相关费用有关；城乡社区支出年初预算0万元，调整预算数2.36万元，支出决算2.36万元，较2020年决算增加2.36万元，增长100%，主要原因是项目资金重新归类导致。住房保障支出年初预算为155.4万元，支出决算数为155万元，完成年初预算的99.74%，用于。较2020年决算减少0.4万元，下降0.26%，主要原因是2021年度人员减少，缴费基数减少，缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2029.7万元，其中：人员经费1893.39万元，主要包括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费55.59万元，主要包括包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1206.81万元，其中：政府采购货物支出871.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆。其中，特种专业技术用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目42个，涉及资金 1901.81万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1901.81万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施，从评价情况来看，部门整体绩效自评价为优秀。

（3）组织对“新医院搬迁所需设备”“2020年招聘专业技术人员经费”等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1901.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了新医院搬迁所需设备购买、专业技术人员招聘以及落实疫情防控核酸采集等工作；严格按照相关规章制度，加强单位财务管理，科学、合理、有计划的安排各项经费支出。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

新医院搬迁所需设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.38分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，根据项目有关规定，结合项目资金执行情况进行绩效分析，对该项目进行客观评价，最终评分结果：新医院搬迁所需设备项目绩效实现情况良好。发现的主要问题及原因：财务管理制度及内部控制制度并未紧跟时代步伐，不足以面对各种各样的新情况，下一步改进措施：一是财务管理制度及内部控制制度要紧跟时代步伐，才能在面对各种新问题新情况时，提出新思路，推行新方法，达到新高度。

招聘专业技术人员项目绩效自评综述：初步完成项目设定绩效目标，项目自评得分为98.71分，全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年招聘专业技术人员经费项目绩效完成情况属于优秀。发现问题及原因：项目指标不健全，未能全面反映项目内容。下一步改进措施：根据项目实施情况，健全完善项目相关指标，加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度严格按照时间节点做到应支尽支，及时高效使用经费。

疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.09分。全年预算数为39.14万元，执行数为36.15万元，完成预算的92.36%。项目绩效目标完成情况：目标设定合理，绩效指标细化、明确、清晰，资金落实到位、良好；项目管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，项目完成情况属于优秀。发现问题及原因：与其他部门沟通协作效率不高，项目工作进程较慢。下一步改进措施：提高沟通协作能力，规范日常管理工作，提高项目资金管理水平，保障项目按计划推进。

3、部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果见附件二。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年度部门决算公开报表

附件2：项目绩效自评报告

山西省临汾市大宁县医疗集团.XLS