大宁县十七届人大常委会第十四次会议文件

大宁县人民政府

关于2022年县级预算调整方案（草案）的

报   告

——2022年9月8日在大宁县第十七届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

大宁县财政局局长  杨云清

主任、各位副主任、各位委员：

2022年县级财政预算经大宁县第十七届人民代表大会第二次会议批准，在预算执行过程中，因政府债券转贷收入、上级补助收入等因素影响，2022年县级预算财力发生变动，需对2022年县级财政预算作出相应调整。受县人民政府委托，现将2022年县级预算调整方案（草案）向本次会议报告如下：

一、县级预算调整方案

（一）中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加调整预算

截至目前，中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加财力11334万元，其中：均衡性转移支付增加3704万元；县级基本财力保障机制奖补资金2112万元；2021年县级、开发区财政奖补资金1280万元；重点生态功能区转移支付资金增加1003万元；化解债务奖励资金转移支付12万元；增值税留抵退税转移支付26万元；其他退税减税降费转移支付188万元；补充县区财力转移支付3009万元。新增一般转移支付补助拟安排用于以下事项：

1、组织部抓党建促基层治理能力提升活动经费；政法委微网格长、网格辅助员通讯补助，乡村两级综治中心工作经费；政府办工作经费；审计局金审工程三期建设资金；产业集聚区发展服务中心大宁县工业园区二期（轻工业）标准化厂房建设项目“三通一平”工程资金等1032万元；列“一般公共服务支出”科目。

2、公安局业务技术用房配套用房建设项目，招聘57名警务辅助人员薪酬工资、缴纳四险一金及业务工作经费等1515万元；列“公共安全支出”科目。

3、教科局幸福学校校园文化建设经费，招聘高中教师考试所需经费，新增幼儿教师经费；城关小学购置图书经费；古乡小学参加足球联赛经费等418万元；列“教育支出”科目。

4、文旅局清廉建设文化活动经费；卫体局全民健身活动中心游泳馆燃气管道及更换可燃气体报警系统经费；融媒体中心本地节目地面数字电视覆盖单频网建设经费、专线费及技术维护费、“现场云”服务平台运维服务经费等128万元；列“文化旅游体育与传媒支出”科目。

5、民政局大宁县殡仪馆建设项目资金，儿童督导员、儿童主任通讯交通补助；人社局公开招聘医疗集团专业技术人员工作经费；退役军人事务局2021年企业军转干部退休补贴补足资金、视频会议系统安装经费、事业人员支出；教育系统一次性退休补贴经费等688万元；列“社会保障和就业支出”。

6、卫体局全县应急防疫物资及重点部门防疫物资储备经费；医保局医疗保险征缴协管员补助资金；五个乡镇疫情防控工作经费；县医疗集团新医院搬迁资金、疫情防控工作经费等1955万元；列“卫生健康支出”科目。

7、住建局金昕污水处理有限公司临时管网项目资金，昕水河河道治理工程影响大宁水文站水文监测环境功能恢复补救措施及水文监测所需资金、隔离酒店化粪池改造；生态环境局大宁分局新昕污水处理厂尾水深度治理项目一期工程经费、燃煤锅炉改造补助资金、新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程引水管道水毁修复项目、昕水河大宁县城下游段排污口水毁修复项目资金等1434万元；列“节能环保支出”科目。

8、住建局恒安棚户区改造工程建设资金，集中供热PPP项目建设补贴，三合热力供应有限公司建设补贴和运营补贴资金，恒源汇通燃气有限公司集中供热投资资金，人才公寓设施设备项目资金，2016-2017年恒安小区棚户区改造工程施工监理费，新东城人行道整治资金；住房和城乡建设综合事务服务中心运行工作经费；城投公司大宁县培训就业扶贫基地消防系统建设资金等1673万元；列“城乡社区支出”科目。

9、组织部2022年财政扶持壮大村集体经济县配套资金；乡村振兴局建档立卡脱贫人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口开展“防返贫险”和“意外伤害险”资金；水利局灌区服务中心运行经费，义亭河大宁县段河道治理工程对水文监测影响程度分析评价报告经费，苗圃沿河护堤坝维修工程资金；林业局大宁县造林绿化空间调查评估工作经费；现代农业发展中心大豆玉米带状复合种植收入险保费，配套设施设备资金等795万元；列“农林水支出”科目。

10、交通局农村公路建设设计费、监理费资金，沿黄旅游公路灾毁路面维修工程，农村公路抢修救灾工程监理费；交通运输事业发展中心招聘路查治超辅助人员经费等250万元；列“交通运输支出”科目。

11、供销合作社联合社昕聚源苹果加工基地项目资金，办公经费等24万元；列“商业服务业等支出”科目。

12、自然资源局大宁县滨河路东延工程征用小冯村委大冯小组土地所需资金，重点工程项目用地前期费用，大宁县矿业权实地核查工作经费；昕水镇大宁县第二污水处理厂外网管线工程途径石城村，葛口村占用土地所需资金，罗曲村土地征用资金；曲峨镇第二污水处理厂外网管线工程曲峨镇境内临时占地和附属物补偿资金；气象局2022年人工防雹增雨作业体系运行经费等841万元；列“自然资源海洋气象等支出”科目。

13、应急管理局防汛物资购置资金，办公经费等36万元；列“灾害防治及应急管理支出”科目。

14、预留公务员基础绩效奖，事业人员奖励性补贴545万元；列“其他支出”科目。

（二）新增政府债务限额调整预算

2022年新增政府债券37895万元，其中：一般债券8395万元，专项债券29500万元。新增债券增加后，我县债务限额调整为98867万元，其中：一般债务限额53187万元，专项债务限额45680万元。截至目前，我县债务余额为98596万元，其中：一般债务余额52916万元，专项债务余额45680万元。县级债务余额处于限额之内，债务风险总体可控。

根据上级财政部门对新增债券使用的要求，经报请县政府同意，拟安排用于以下8个事项，具体为：

（1）一般债券项目8395万元。拟安排用于以下4个事项：三大板块旅游公路建设项目2695万元，列“交通运输支出--公路建设”科目；大宁县第一中学新建项目3000万元，列“教育支出--高中教育”科目；昕水河大宁县城区段综合整治项目1000万元，列“节能环保支出--其他节能环保支出”科目；大宁县建成区排水管网雨污分流改造工程1000万元，列“城乡社区支出--其他城乡社区管理事务支出”科目；大宁县殡仪馆建设项目700万元，列“社会保障和就业支出--殡葬”科目；

（2)专项债券项目29500万元。拟安排用于以下4个事项：大宁县安置小区项目8000万元，列“2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”；大宁县集中供热提标改造建设项目4500万元，大宁县工业园区二期（轻工业）标准化厂房建设项目4000万元，大宁县水果供应链基地建设项目13000万元，全部列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

经上述调整后，县级一般公共预算收入增加19729万元（其中：一般转移支付收入增加11334万元，新增一般债券8395万元），相应的一般公共预算支出也增加19729万元。县级一般公共预算收入总计和支出总计分别由年初的143570万元增加到163299万元。

县级政府性基金预算收入增加29500万元，全部为专项债券收入，相应的政府性基金预算支出也增加29500万元。县级政府性基金预算收入总计和支出总计分别由年初的5871万元增加到35371万元。

二、县级预算调整依据

为科学、合理使用好县级新增财力，把好钢用在刀刃上，在安排支持项目时，主要依据有三条：一是按照中央、省、市下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照市财政局对债券资金的使用要求安排债券资金；三是按照上级相关部门和县委县政府工作安排，重点用于债务化解、环境保护、城市建设、民生保障、疫情防控等重大事项的资金需求安排财政资金，实现保基本民生、保工资、保运转和保障县级重点项目建设。

三、直达资金安排使用情况

    截至目前我县共收到上级拨付直达资金41045.11万元，其中共同财政事权转移支付14300.11万元，一般转移支付23501万元，支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付3244万元，专项转移支付21万元。县财政部门及时根据资金使用用途全部分配至相关预算单位，为全力做好“六稳六保”、灾后恢复重建、重点项目建设等提供强有力的资金保障。

主任、副主任、各位委员，2022年是贯彻落实稳住经济一揽子政策、持续推进减税降费、调优支出结构、保障改善民生、着力推进财税改革的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，认真贯彻落实本次常委会的各项决议，坚定信心，攻坚克难，确保圆满完成全年收支预算和各项工作任务。

以上报告与2022年预算调整方案（草案），请予审议。

附件：大宁县县级2022年预算调整方案（草案）

2022年预算调整方案.xls