大宁县交通运输局2021年度部门决算公开

2022-10-11

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大宁县交通运输局2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输行业的规章制度和发展战略建议。

2、承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。参与拟定全县物流业发展战略和规划。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排意见，按照规定权限审核，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。

6、承担水上交通安全监管责任。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

9、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大宁县交通运输局属于行政单位，内设办公室、发规发制股、规划财务股、公路股、综合运输股、县交通战备办。县交通运输局机关行政编制8名，其中局长1名，副局长2名，总工程师1名，战备办专职副主任1名（副科级），股级领导职数2名。另行核定工勤人员编制1名。纪检组长按有关规定配备。年末实有26人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计26262.86万元、支出总计28595.68万元。与2020年相比，收入总计增加4057.88万元，增长18.27%，支出总计增加7153.21万元，增长33.36%。主要原因是本年度增加基建项目列支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26262.86万元，其中：财政拨款收入26076.91万元，占比99.29%；事业收入0万元，占比0%；其他收入185.95万元，占比0.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28595.68万元，其中：基本支出214.78万元，占比0.75%；项目支出28380.90万元，占比99.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计26076.91万元、支出总计28409.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3871.93万元，增长17.44%，财政拨款支出总计增加6967.27万元，增长32.49%。主要原因是本年度增加基建项目安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出28409.74万元，占本年支出合计的99.35%。与2020年相比，财政拨款支出增加6967.27万元，增长32.49%。主要原因是本年度增加基建项目支出增加。其中，人员经费694.82万元，占比2.45%，日常公用经费27714.92万元，占比97.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出28409.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.94万元，占0.08%；卫生健康（类）支出12.11万元，占0.04%；农林水（类）支出9087.67万元，占31.99%；交通运输（类）支出19251.50万元，占67.77%；住房保障（类）支出14.53万元，占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出19.99万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算803.78万元，支出决算28409.74万元，完成年初预算的3534.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.27万元，支出决算23.94万元，完成年初预算的98.64%，用于人员的各类保险支出，较2020年决算减少2.96万元，下降11%，主要原因为本年度退休3人；卫生健康支出年初预算9.66万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的125.36%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2020年决算减少3.96万元，下降24.64%，主要原因为2021年度退休3人；农林水支出年初预算为0万元，支出决算9087.67万元，完成年初预算的9087.67%，用于农村道路建设支出，较2020年决算减少3867.81万元，下降29.85%；交通运输支出年初预算为752.81万元，支出决算19251.5万元，完成年初预算的2557.29%，用于公路水路运输支出，较2020年决算增加10827.84万元，增长128.54%；住房保障年初预算支出17.04万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的85.27%，用于人员的住房公积金支出，较2020年决算减少5.82万元，下降28.6%，原因为2021年度退休3人。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算为0万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的1999%，用于灾害防治及管理支出，较2020年决算增加19.99万元，增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出214.78万元，其中：人员经费194.85万元，主要包括括人员工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费19.93万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9万元，支出决算5.38万元，完成预算的59.78%，比2020年增加3.56万元，增长195.06%，主要原因是：疫情防控，用车频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的79%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为6万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的79%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加4.38万元，增长1233.93%，其中：公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费比上年增加4.38万元，增长1233.93%。主要原因是：疫情防控，用车频繁。主要用于疫情防控等。2021年，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为22辆。

（3）公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的21.33%。比上年减少0.82万元，下降56%，主要原因是：厉行节约、减少开支。为国内公务接待支出，共接待2批次，16人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.93万元，比2020年减少3.40万元，下降14.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出，厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7286.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7286.43万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要用于交通道路建设，疫情防控；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目40个，涉及资金27949.91万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金27949.91万元。从评价情况来看，当年年初预算803.78万元，支出总额28595.68万元，其中：基本支出214.78万元，占比0.75%；项目支出28380.90万元，占比99.25%。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2021年度评价得分为90分。

（3）组织对“城市公共客运管理经费”“整修运管所办公大楼”“第一次全国自然灾害综合风险普查工作”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27949.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

城市公共客运管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.26万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:通过城市公共客运经费，有效保障城市公共客运工作正常运行。根基县政府会议纪要精神，城市公共客运机构的需要，已经列入县财政预算。

二是工作开展情况及评价结论:通过城市公共客运管理经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建—七彩大宁。

三是项目绩效指标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市公共客运管理经费项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。下一步改进措施:在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

整修运管所办公大楼项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:运管所办公大楼年久失修，部分墙面裂缝，地基下沉，需进行整修。根据县政府会议精神，决定对运管所办公大楼进行整修。

二是工作开展情况及评价结论:根据施工方案逐步对受损部分进行整修，为工作人员提供舒适便捷的工作环境。

三是项目绩效指标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整修运管所办公大楼项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确。在资金支出过程中，需要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施:严格项目管理，项目开展前制定相关制度，落实人员配备，明确职责分工，全程监控。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的项目编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。根据年度计划，合理安排资金。

第一次全国自然灾害综合风险普查工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:对县域内816公里路线开展普查工作，发现隐患及时上报加以改善，确保群众安全出行。

二是工作开展情况及评价结论:根据工作需求开展普查，通过这次自然灾害风险普查降低群众出行安全风险对县域内城乡居民出行安全降低安全隐患。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金收支。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：2021年度部门决算公开报表

附件：《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》

交通局附件.xls