大宁县城市服务中心

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）维护市容秩序，负责城区市容市貌秩序管理，负责张贴悬挂宣传品及大型户外广告设置的 审批及管理，建筑物外观管理。审批临时占道许可和城市挖掘道路许可。

（二）维护城市环境卫生，为美化居住环境提供管理保障。负责城区环境卫生清扫保洁和绿化， 城区生活垃圾清理和运输；负责公厕清扫保洁与日常管理；负责南山公园、金殿广场、体育馆、凤凰 城、工业园区等公共场所的保洁和绿化维护。              

（三）生活垃圾无害化处理管理工作。

（四）进行市政设施维护维修，对城区环卫设施及公共设施进行日常维修。

 （五）负责各机关事业单位城镇垃圾处理费、沿街门店城镇垃圾处理费和居民城镇垃圾处理费的 收取工作。

二、机构设置情况

大宁县城市管理中心成立于2005年9月，内设：环境卫生队、市容市貌监察队、清运队、生活垃圾 填埋场、南山公园管理办公室、金殿广场管理办公室、公厕管理股、园林绿化股、收费组共9个工作队及科室。拥有在职人员162人，退休人员0人。其中：管理人员39人，环卫工人及清运人员119人。核定 事业单位编制4人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计751.85万元、支出总计753.85万元。与2020年相比，收入总计增加49.14万元，增长6.99%，支出总计增加53.14万元，增长7.58%。主要原因是项目支出安排增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计751.85万元，其中：财政拨款收入698.59万元，占比92.92%；事业收入0万元，占比0%；其他收入53.26万元，占比7.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计753.85万元，其中：基本支出168.16万元，占比22.31%；项目支出585.69万元，占比77.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计698.59万元、支出总计700.59万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4.12万元，下降0.59%，财政拨款支出总计减少0.12万元，下降0.02%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出700.59万元，占本年支出合计的92.93%。与2020年相比，财政拨款支出减少0.12万元，下降0.02%。主要原因是人员经费和公用经费减少。其中，人员经费486.87万元，占比69.49%，日常公用经费213.72万元，占比30.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出700.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.91万元，占1.13%；卫生健康（类）支出1.89万元，占0.27%；城乡社区（类）支出687.42万元，占98.12%；住房保障（类）支出3.37万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算675.67万元，支出决算700.59万元，完成年初预算的103.69%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算4.5万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的175.78%，用于于财政供养人员保险。较2020年决算增加6.87万元，增长660.58%。

卫生健康（类）支出年初预算1.92万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的98.44%，用于于单位人员医疗保险。较2020年决算增加1.01万元，增长114.77%。

城乡社区（类）支出年初预算665.88万元，支出决算687.42万元，完成年初预算的103.23%，用于财政供养人员、单位常聘人员、环卫人工资、保险及福利发放，各类补助金发放。较2020年决算减少10.06万元，下降1.44%。

住房保障（类）支出年初预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的100%，用于于财政供养人员住房公积金。较2020年决算增加2.06万元，增长157.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出168.16元，其中：人员经费165.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费2.40万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车、清运三轮车等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，涉及资金563.7万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金563.7万元。从评价情况来看，2021年度支出合计753.85万元，其中：基本支出168.16万元，占比22.31%；项目支出585.69万元，占比77.69%。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

（3）组织对“单位运行经费”“管理人员及环卫工人工资和各类保险”“垃圾场填埋管护费”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出563.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

单位运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.47分。项目全年预算数为143万元，执行数为 142.64万元，完成预算的99.75%。

单位运行经费项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：按时支付维修、燃油、商品和福利等各项费用；保障单位内部各项工作正常运转，及时完成各项工作任务;

二是工作开展情况及评价结论：单位有38名管理人员，餐厨垃圾车辆1、压缩式垃圾车两辆、洒水车1辆、洗扫车1辆、轻型小货车1辆、装载机1辆、城管执法电瓶车2辆、三轮垃圾收运车5辆、垃圾中转车2辆，单位运行经费143万元，实际支出142.64万元，用于各类车辆的维护、维修、车辆保险及加油以及单位办公用皮购买、其他商品和服务支出等；

三是项目绩效指标完成情况：及时支付，保障了单位内部各项工作正常运转，及时完成各项工作任务。全面开展绩效评价和绩效考核，科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:绩效目标设置未细化、量化。从项目实施情况看，存在问题主要为：项目管理制度不够完善。一是建立科学有效的审核机制，二是设立科学的预算管理机制。发现的主要问题及原因:一是做好财政预算资金安排。根据年度工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率;二是明确年度总目标，加强预算管理，规范资金分配，进一步强化预算意识。预算安排时，要注意提高预算编制的科学化、精细化，最大限度的确保实际支出与预算编制内容相符。预算执行时要有严谨的科目观念，确保支出科目与预算编制相符。预算安排和预算执行要相辅相成，保障财务工作顺利进行。下一步改进措施:一是完善资金的使用，确保资金使用科学、合理、完整、及时。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益;二是对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

管理人员及环卫工人工资和各类保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.9分。项目全年预算数为314.4万元，执行数为 314.4万元，完成预算的100%。

管理人员及环卫工人工资和各类保险项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：为了保证城市环境卫生更加整洁，进一步巩固靓城体质的工作要求，实现城市环境卫生全方位、无死角。同时有效保障单位工作人员的各类权益等；

二是工作开展情况及评价结论：按时支付环卫工人工资以及各类保险等，有效维持本单位工作正常运转，提高城区保洁能力；给全县人民提供一个更高效、高质量的城市环境。

三是项目绩效指标完成情况：全面开展绩效评价和绩效考核，科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。制定本单位的实施方案，严格按照相关标准支付资金；

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:资金管理制度不够完善。财务管理制度不够健全，制度执行有效性较差。部分绩效指标设置不明确，绩效目标设置未细化、量化。下一步改进措施及管理建议，一是规范职工工资及各类保险，及时向各个人发放到位。做好财政预算资金安排，根据年度计划，合理安排资金，发放资金。健全预算决策流程，加强预算编制的合理性，提高责任意识，全面开展绩效评价和绩效考核，科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。二是预算批复与预算资金相匹配、明确绩效目标和绩效指标。严格根据预算资金，合理安排预算支出。三是完善资金的使用，确保资金使用科学、合理、完整、及时。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。四是保障资金发放及时性，根据实际情况进行合理有效安排。建议合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。

垃圾场填埋管护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

垃圾场填埋管护费项目绩效目标完成情况:

一是基本情况：提高垃圾无害化处理能力，加强垃圾填埋场杀菌消毒工作;

二是工作开展情况及评价结论：场地规模总容积为 62.07万m3，年垃圾填埋场处理垃圾约为 2.92万吨，填埋场占地6.9万平方米，年用电量10万度，年用水量5658 立方米。 单位处理成本为63元/吨 。负责清理全县城区范围的生活、建筑垃圾。预算安排50万元，实际支付50万元。垃圾场填埋管护费全部实施到位，确保了垃圾填埋场正常运行，规范及时处理规划区内的日产垃圾；

三是项目绩效指标完成情况：严格遵守各项制度，保障项目正常运行，防止和减少垃圾对环境造成污染，稳步推进垃圾安全处理工作；

四是项目实施过程中，发现的主要问题及原因:垃圾填埋管护管理制度及安全卫生防范措施不够完善。建议进一步了解项目情况、所需金额。确定项目金额范围，根据年度计划，合理安排资金，发放资金。从项目实施情况看，存在问题主要为：绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习，提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。一是项目管理制度需进一步完善，落实主体责任，要进一步常态化管理，做到有序长效开展，强化垃圾安全处理工作。二是在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。明确年度总目标，加强预算管理，规范资金分配，进一步强化预算意识。下一步改进措施:完善制度，确保资金专款专用，做好资料归档工作，加强资金管理，确保资金管理落实到各部门、各环节，合理安排资金使用，有效控制成本。健全财务管理制度，完善资金的审核制度；确保绩效目标的合理性，及时进行项目合理性审查。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金收支。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年度部门决算公开报表

附件2：《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》

城市服务中心部门整体绩效自评报告.docx

单位运行经费.xls

管理人员及环卫工人工资和各类保险.xls

垃圾场填埋管护费.xls

李云生养老保险单位部分资金.xls

县城美化亮化项目经费.xls

山西省临汾市大宁县城市服务中心.XLS