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大宁县人民政府关于2021年县级第二次预算调整方案 (草案)的报告

2021-12-22
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——20211215日在大宁县第十届人民代表大会

常务委员会第次会议上

大宁县财政局局长  杨云清

主任、各位副主任、各位委员:

2021县级预算调整方案2021年8月24日大宁县第十七届人民代表大会常务委员会第三次会议批准,在预算执行过程中,因政府债券转贷收入、上级补助收入等因素影响,2021年县级预算财力发生变动,需对2021年县级财政预算作出相应调整。受县人民政府委托,现在我向本次会议就此调整方案(草案)报告如下:

一、县级预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1、增加一般公共预算收入10684万元,其中:县级基本财力保障机制奖补资金增加2871万元,第二批重点生态功能区转移支付1358万元,黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金3255万元,新增地方政府一般债券3200万元。

2、增加一般公共预算支出10684万元,拟安排用于以下事项

(1)住建局集中供热建设和运营补贴资金、清洁煤补助资金等1903万元,列“节能环保支出”科目;

(2)住建局大宁县老旧小区外基础设施(政府停车场)建设项目资金、于家湾洞口绿化建设项目、古乡村垃圾涵洞清理经费等495万元,列“城乡社区支出”科目;

(3)水利局征收鱼池补偿费用、乡村振兴局2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助资金等128万元,列“农林水支出”科目;

(4)自然资源局征用土地所需资金848万元,列“自然资源海洋气象等支出”科目;

(5)住建局昕水镇棚户区(城中村)改造项目货币化安置配套资本金855万元,列“住房保障支出”科目;

    (6)教科局第一中学新建项目资金3255万元,列“教育支出”科目;

(7)新增政府一般债券3200万元,其中用于大宁县建成区排水管网雨污分流改造项目2200万元,列“水体”科目;大宁县建筑垃圾填埋场项目1000万元,列“城乡社区环境卫生”科目。

经上述调整后,2021年一般公共预算收入总计和支出总计都由批准129742万元调整为140426万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1、2021年政府性基金预算收入增加4100万元,为专项债务转贷收入增加4100万元。

2、增加政府性基金预算支出4100万元,拟安排用于以下事项

(1)大宁县人民医院新院区特殊功能及配套工程项目1300万元,列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目;

(2)大宁县人民医院新医院隔离病区建设项目1300万元,列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目

3)大宁县城内污水处理网支管道排污口治理工程二期项目1500万元列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目

经上述调整后,2021年政府性基金预算收入总计和支出总计都由批准6596万元调整为10696万元。

二、政府债务情况说明

1.政府债务限额

2021年11月底,我县政府债务限额60972万元,其中:一般债务限额44792万元,专项债务限额16180万元。

2.政府债务规模

2021年11月底,我县政府债务余额60301万元,其中:一般债务余额44121万元,专项债务余额16180万元。

3.政府债务期限

2021年11月底,我县政府债务余额60301万元,其中:政府一般债券44121万元(5年期11250万元,7年期20022万元,10年期12849万元);政府专项债券16180万元(7年期2300万元,10年期6480万元,15年期7400万元)。

4.政府债务偿债计划

2021年11月底,我县政府债务余额60301万元,偿债计划分别为:2022年偿还945万元,2023年偿还2250万元,2024年偿还2200万元,2025年偿还4488万元,2026年偿还9790万元,2027年偿还4042万元,2028年偿还26866万元,2029年偿还700万元,2030年偿还1620万元,2036年及以后偿还7400万元。

5.本次新增政府债务额度分配方案

本次新增债务7300万元,按债务类型:一般债务3200万元,专项债务4100万元,一般债务为没有收益的公益性项目举借,用一般公共预算收入偿还,债务收支纳入一般公共预算管理;专项债务为有一定收益的公益性项目举借,用政府性基金或专项收入偿还,债务收支纳入政府性基金预算管理。

根据市财政局对新增债券使用的要求,此次新增债券具体分配为:一般债务3200万元,用于大宁县建成区排水管网雨污分流改造项目2200万元,大宁县建筑垃圾填埋场项目1000万元;专项债券4100万元,大宁县人民医院新院区特殊功能及配套工程项目1300万元,大宁县人民医院新医院隔离病区建设项目1300万元,大宁县城内污水处理网支管道排污口治理工程二期项目1500万元

三、直达资金安排使用情况

    截至目前我县收到上级拨付直达资金20644万元,其中共同财政事权转移支付12812万元,一般转移支付7832万元。严格按照上级下达资金使用用途全部分配到预算单位,为支持我县做好“六稳”工作、落实“六保”任务,提供了有力的财力保障。

盘活存量资金安排使用情况

2021年盘活存量资金安排2088万元,主要用于一般公共服务支出475万元,公共安全支出31万元,教育支出143万元,科学技术支出116万元,文化旅游体育与传媒支出27万元,社会保障和就业支出88万元,卫生健康支出148万元,节能环保支出73万元,城乡社区支出252万元,农林水支出265万元,交通运输支出51万元,自然资源海洋气象等支出192万元,粮油物资储备支出59万元,灾害防治及应急管理支出168万元。

以上报告,请予审议。

附件:大宁县县级2021年第二次预算调整方案(草案).xls


  

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