大宁县十七届人大常委会第三次会议文件

大宁县人民政府

关于2021年县级预算调整方案（草案）的

报   告

——2021年8月24日在大宁县第十七届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

大宁县财政局局长  杨云清

主任、各位副主任、各位委员：

2021年县级财政预算经大宁县第十七届人民代表大会第一次会议批准，在预算执行过程中，因政府债券转贷收入、上级补助收入等因素影响，2021年县级预算财力发生变动，需对2021年县级财政预算作出相应调整。受县人民政府委托，现将2021年县级预算调整方案（草案）向本次会议报告如下：

1. 县级预算调整方案

   （一）中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加调整预算

   截至目前，中央、省、市财政对县级一般转移支付补助增加财力11259万元，其中：均衡性转移支付增加10556万元；2021年农业转移人口市民化奖励资金98万元；重点生态功能区转移支付资金增加605万元。新增一般转移支付补助拟安排用于以下事项：

   1、政法委综治中心建设项目经费，纪检委纪检监察工作经费，组织部2021年选派机关事业单位干部到村任职生活补助，产业集聚区发展服务中心农废综合利用项目中供电工程经费、园区内变压器经费，县委办县十三次党代会经费，昕水镇小冯村土地征用经费，太德乡美垣村日间照料中心工程经费，行政审批政务服务提质升级项目等2128万元，列“一般公共服务支出”科目。

   2、公安局电子数据勘察取证分析实验室建设经费、武警中队新营区建设配套设施项目经费、武警中队新营房改造项目、看守所拘留所工程经费、运行保障工作经费等989万元，列“公共安全支出”科目。

   3、教科局新高中建设项目、教育系统教师职称变动增资经费、大宁一中和襄汾高中联合办学所需资金等4140万元，列“教育支出”科目。

   4、科技中心专家聘用经费10万元，列“科学技术支出”科目。

   5、融媒体中心应急广播系统运行维护费、靓城提质工作经费、有线电视免费财政补助等76万元，列“文化旅游体育与传媒支出”科目。

   6、退役军人事务局2019年入伍义务兵家庭优待金差额资金、2019年入职预备消防士优待金、2021年退役士兵保险预算差额资金，组织部新中国成立前入党的农村老党员一次性生活补助金等23万元，列“社会保障和就业支出”。

   7、卫体局工作经费，医保中心2021年城乡居民医疗保险县级配套资金，县医疗集团新医院搬迁所需经费、核酸检测经费、新冠疫苗接种工作经费、开展“8.19”医师节活动经费、乡村医生缴纳工伤保险、意外险所需资金等435万元，列“卫生健康支出”科目。

   8、住建局生活垃圾填埋场道路硬化、护坡绿化资金，五个乡镇农村人居环境“六乱”整治经费等91万元，列“节能环保支出”科目。

   9、住建局县城主街道路面、人行道改造及新城区人行道改造工程，县政府后院工程，县城空间战略研究和城市设计采购项目，人民防空警报系统升级改造建设项目，农行家属院拆迁费用，建成区排水管网雨污分流改造工程设计及预算编制费，老旧小区改造工程前期费用，新建城西路口公厕工程等1337万元，列“城乡社区支出”科目。

   10、交通局昕宗酒业有限公司厂区道路工程项目、2021年自然村公路建设项目，2021年脱贫人口及边缘以致贫人口“返贫险”“意外伤害险”资金，五个乡镇防汛经费，林业局林业生态与金融交易设计项目资金，水利局苗圃沿河护堤坝维修工程缺口资金，乡村振兴局美丽乡村建设项目经费等953万元，列“农林水支出”科目。

   11、交通局大宁县G209翠微山隧道平交口路面工程资金、沿黄旅游公路PPP项目资金，交通运输事业发展中心治理超限超载非现场执法系统所需资金等693万元，列“交通运输支出”科目。

   12、财政局中小企业融资担保有限公司持续注资100万元，列“金融支出”科目。

   13、自然资源局用地报批经费，气象局第一次全国自然灾害综合风险普查经费等95万元，列“自然资源海洋气象等支出”科目。

   14、发改局追加县级储备粮（玉米）轮换差价补贴50万元，列“粮油物资储备支出”科目。

   15、应急管理局自然灾害综合风险普查经费，消防救援大队泡沫消防车购置、消防运兵车及装备运输车购置等139万元，列“灾害防治及应急管理支出”科目。

   （二）新增政府债务限额调整预算

1、2021年政府债务额度分配方案

2021年新增债务15054万元，按债务类型：一般债务11754万元，专项债务3300万元，一般债务为没有收益的公益性项目举借，用一般公共预算收入偿还，债务收支纳入一般公共预算管理；专项债务为有一定收益的公益性项目举借，用政府性基金或专项收入偿还，债务收支纳入政府性基金预算管理。

根据市财政局对新增债券使用的要求，此次新增债券具体分配为：一般债务11754万元，用于三大板块旅游公路临汾市大宁县沿黄旅游公路项目；专项债券3300万元，用于大宁县县城、村镇燃气管网建设项目。

2、2021年县级债券资金使用方案

县级使用债券资金15054万元，其中：一般债券11754万元，分别为三大板块旅游公路临汾市大宁县沿黄旅游公路主线7524万元，列“交通运输支出--公路建设”科目；支线（葛口—榆村段）公路改造工程2748万元，列“交通运输支出--公路建设”科目；支线（榆村-金疙瘩段）公路改造工程222万元，列“交通运输支出--公路建设”科目；支线（山中--三多段）1260万元，列“交通运输支出--公路建设”科目。专项债券3300万元，为大宁县县城、村镇燃气管网建设项目，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

经过调整，县级一般公共预算收入增加23013万元（其中：一般转移支付收入增加11259万元，新增一般债券11754万元），相应的一般公共预算支出也增加23013万元。县级一般公共预算收入总计和支出总计分别由年初的106729万元增加到129742万元。

县级政府性基金预算收入增加3300万元，全部为专项债券收入，相应的政府性基金预算支出也增加3300万元。县级政府性基金预算收入总计和支出总计分别由年初的3296万元增加到6596万元。

二、县级预算调整依据

为科学、合理使用好县级新增财力，在安排支持项目时，主要依据有三条：一是按照中央、省、市下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照市财政局对债券资金的使用要求安排债券资金；三是按照上级相关部门和县委县政府工作安排，重点用于债务化解、环境保护、城市建设、民生保障、疫情防控等重大事项的资金需求安排财政资金，实现保基本民生、保工资、保运转和保障县级重点项目建设。

三、直达资金安排使用情况

    截至目前我县收到上级拨付直达资金17771.96万元，其中共同财政事权转移支付12370.96万元，一般转移支付5401万元。严格按照上级下达资金使用用途全部分配到预算单位，为支持我县做好“六稳”工作、落实“六保”任务，提供了有力的财力保障。

四、盘活存量资金安排使用情况

2021年盘活存量资金安排2194万元，主要用于一般公共服务支出57万元，公共安全支出229万元，社会保障和就业支出11万元，卫生健康支出1090万元，节能环保支出15万元，农林水支出723万元，交通运输支出69万元。

主任、副主任、各位委员，本次预算调整只是根据目前已知财力状况及单位预计情况申报的，在预算执行过程中，随着上级各项资金结算变动，预算收支还将发生变化，我们将根据情况及时向县人大常委会报告。

以上报告与2021年预算调整方案（草案），请予审议。

附件：大宁县县级2021年预算调整方案（草案）.xls