大宁县十六届人大常委会第二十五次会议文件

大宁县人民政府

关于调整2019年财政预算的报告

——2019年10月11日在大宁县第十六届人民代表大会

常务委员会第25次会议上

大宁县财政局局长  杨云清

主任、各位副主任、各位委员：

根据中央、省、市关于进一步加快预算执行管理、清理盘活财政存量资金等相关规定，以及市财政局下达2019年新增债券等情况，结合上级及县委、县政府确定急需安排的新增支出需求，按照《预算法》等相关规定，需编制预算调整方案，报县人大常委会审查批准。受县人民政府委托，现将2019年县级预算调整方案向本次会议做出说明：

 一、县级财力变动情况

（一）中央、省、市上级补助收入增加影响财力变动情况

年初县级财力及安排支出94698万元,均按人民代表大会批准执行。截至目前，按现行财政体制测算，上级补助收入增加财力11127万元，其中：均衡性转移支付增加3012万元；基本财力保障机制奖补资金（第二、三批）4498万元；结算补助收入1086万元；重点生态功能区转移支付资金增加2476万元；固定数额补助资金增加55万元。

（二）中央、省、市专项转移支付增加影响财力变动情况

按现行财政体制，截至目前中央、省、市专项转移支付资金支持县级产业发展、项目建设等增加财力33995万元。

（三）政府一般债务增加影响财力变动情况

截至目前，上级下达我县政府一般债券资金3759万元，其中：根据临汾市财政局《关于下达2019年第三批政府债券资金的通知》（临财预〔2019〕75号）文件，下达我县2019年新增政府债券资金2059万元（包括一般债务859万元用于易地扶贫搬迁项目拆旧复垦资金；再融资债券1200万元用于偿还2014年政府债券资金--山头至仁义公路建设项目本金）；临汾市财政局《关于下达2019年第五批政府债券资金的通知》（临财预〔2019〕120号）文件，下达我县再融资债券1700万元用于偿还2016年政府债券资金--中小学校校舍安全工程项目本金。

以上上级补助收入影响财力增加11127万元，中央、省、市专项转移支付影响财力增加33995万元，新增政府债券资金影响财力增加3759万元，使县级财力在人民代表大会批准的94698万元的基础上总计增加财力48881万元。

二、预算支出变动情况

超年初预算财力安排依据为：一是按照中央、省、市下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照县政府重点工程项目及政府专题会议纪要安排财政资金；三是按照市财政局对债券资金使用要求安排债券资金。

现拟对超年初预算财力48881万元作如下安排：

（一）对因上级补助收入影响的新增财力11127万元拟安排以下事项：

1、拟用于增加人大代表联络站等工作经费、宣传部“新时代文明实践中心”建设经费、市场监督管理局2019年食品安全监督抽检经费及创建省级食品安全示范县专项经费、直属机关事务服务中心公务车平台新增人员经费及政府办公楼设施修缮更新费用、六个乡镇村级运转经费提标等1116万元，列“一般公共服务支出”科目。

2、拟用于增加公安局“雪亮工程”视频监控系统第二期建设项目所需经费、司法局办公楼建设工程款尾款、交警队测速车费用及交通标线施划费用等627万元，列“公共安全支出”科目。

3、拟用于增加教科局标准化考点升级改造资金、2019年秋季教育系统班主任津贴、幸福学校设备采购项目、庆祝第35个教师节所需经费、创建国防教育示范校所需资金等305万元，列“教育支出”科目。

4、拟用于增加卫体局“二青会”火炬传递活动经费、参加临汾市第五届运动会青少年组田径赛所需资金、老干部参加门球队培训经费；文化局“以全域旅教助力脱贫攻坚与乡村振兴”合作项目经费、“大宁县文旅产品展销馆”经费、全民健身活动中心办理人防手续所需资金；广电中心大宁县融媒体中心建设前期所需资金、拍摄《大宁城市宣传片》经费、拍摄《奋进2019》“两会”特别节目报道占频费等526万元，列“文化旅游体育与传媒支出”科目。

5、拟用于增加民政局农村老年人日间照料中心运营等经费、人社局部分项目及办公经费、退役军人事务局办公经费、残联残疾人康复服务中心维修经费、各预算单位2019年机关事业养老保险基金缺口等2396万元，列“社会保障和就业支出”。

6、拟用于增加卫体局卫计系统业务用房建设工程项目经费、医保局工作经费、疾控中心应急物资储备经费、大宁中心血库购置核酸试剂等211万元，列“卫生健康支出”科目。

7、拟用于增加林业局2018生态护林员补助经费、住建局第二污水处理厂建设资金、大宁县城内污水处理管网支管道排污口二期工程资金、第二污水厂用电费用及垃圾场渗滤液处理运行药品所需费用、生态环境局大宁分局2017-2018年秋冬季大气污染综合治理行动强化督查保障费用及垃圾填埋场土壤监督性监测业务工作经费等1921万元，列“节能环保支出”科目。

8、拟用于增加住建局热源厂环评经费、垃圾场渗滤液处理工程环评经费、昕水镇棚户区（城中村）改造项目2019年第二季度贷款利息经费等；工业园区管理办公室安装监控设备经费及安装天然气工程经费等1172万元，列“城乡社区支出”科目。

9、拟用于增加农业农村局草地贪夜蛾等病虫害防治工作经费、创建“有机大宁”工作经费；水利局黄河采砂整治和深层热水井工程配套资金、大宁县2019年农村饮水安全巩固提升工程勘察及设计费；交通局麦留-兴村损坏公路修复及征地赔偿资金；农业综合开发办高标准农田建设模式创新试点项目设计费及机关运行经费；太德乡美丽乡村集中连片建设规划资金等1006万元，列“农林水支出”科目。

10、拟用于增加交通局国道520道教至曲峨段公路安全防护工程所需资金40万元，列“交通运输支出”科目。

11、拟用于增加自然资源局曲峨镇曲风村征用土地及附着物补偿费、太古乡后腰村护坡治理项目勘察设计经费、矿产资源调查工作经费等1105万元，列“自然资源海洋气象等支出”科目。

12、拟用于增加住建局安厦小区公租房建设工程资金、2016年农村危房改造县级配套资金、大宁县昕水镇棚户区（城中村）改造项目购买服务资金等585万元，列“住房保障支出”科目。

13、拟用于增加发改局县级储备粮（小麦）2018年度轮换差价补贴42万元，列“粮油物资储备支出”科目。

14、拟用于增加应急管理局4.7车辆坠沟事件调查经费及工作经费、科技中心防震减灾宣传经费、公安消防大队新建消防站配套设施建设项目等75万元，列“灾害防治及应急管理支出”科目。

    （二）对因中央、省、市专项转移支付资金影响新增财力33995万元均按中央、省、市下达的项目内容和统筹整合财政资金用于脱贫攻坚的有关精神要求安排使用。

    （三）对因新增政府债券资金影响的财力增加3759万元拟安排的事项：

1、拟用于增加扶贫局易地扶贫搬迁项目拆旧复垦资金859万元，列“其他扶贫支出”科目。

2、拟用于偿还2014年政府债券资金（山头至仁义公路建设项目本金）1200万元，列“农村道路建设”科目。

3、拟用于偿还2016年政府债券资金--中小学校校舍安全工程项目本金1700万元，列“其他普通教育支出”科目。

三、政府性基金收支变动情况

政府性基金收入年初预算3816万元（政府性基金收入1428万元、上级补助收入2186万元、上年结余202万元），现变动为4603万元（其中政府性基金收入1965万元、上级补助收入2436万元、上年结余202万元），调增787万元（其中县级收入调增537万元，上级专款调增250万元），拟调整项目变动情况为：

1.2019年国有土地收益基金收入年初预算122万元，变动为183万元，调增61万元。

2.2019年农业土地开发资金收入年初预算12万元，变动为55万元，调增43万元。

3.2019年国有土地使用权出让收入年初预算1198万元，变动为1591万元，调增393万元。

4.2019年缴纳新增建设用地土地有偿使用费-45万元，年初预算为零。

5.2018年城市基础设施配套费收入年初预算70万元，变动为161万元，调增91万元。

6.2019年污水处理费收入年初预算26万元，变动为20万元，调减6万元。

7.上级补助收入年初预算2186万元，变动为2436万元，调增250万元，按中央、省、市下达的项目内容和资金安排使用。

临汾市财政局《关于下达2019年第四批政府债券资金的通知》（临财预〔2019〕107号）文件，下达我县2019年新增政府专项债券3000万元，根据市财政局对新增债券使用的要求，结合省、市重点项目及县政府专题会议纪要，拟安排用于公共租赁住房建设项目3000万元。

1.增加政府性基金预算收入3000万元，列“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2.增加政府性基金预算支出3000万元，为公共租赁住房建设项目3000万元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

经上述调整后，我县政府性基金预算收入总计和支出总计都由年初的3816万元增加到7603万元。

四、盘活存量资金安排使用情况

截至目前盘活存量资金结余安排1232万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出288万元，社会保障和就业支出238万元，农林水支出706万元。

五、统筹整合使用财政资金进展情况

根据《大宁县脱贫攻坚领导组关于报备2019年统筹整合使用财政资金年中调整实施方案的报告》（大脱贫攻坚组﹝2019﹞25号）要求，2019年我县统筹整合资金由年初计划22760.94万元年中调整为28742.36万元，共涉及4类170个项目，其中：产业发展类68个，涉及资金7794.57万元；农村小型基础设施建设类65个，涉及金额16926.24万元；公共服务类31个，涉及金额1624.55万元；其他类6个，涉及金额2397万元。

主任、副主任、各位委员，本次预算调整只是根据目前已知财力状况及单位预计情况申报的，在预算执行过程中，随着上级各项资金结算变动，预算收支还将发生变化，我们将根据情况及时向县人大常委会报告。

以上财政预算调整报告请予以审议。