大宁县十六届人大常委会第十七次会议文件

大宁县人民政府

关于调整2018年财政预算的报告

——2018年12月 19日在大宁县第十六届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

大宁县财政局局长  杨云清

主任、各位副主任、各位委员：

我县2018年财政预算经大宁县第十六届人民代表大会第三次会议批准执行后，在预算执行过程中，因中央、省、市财政补助收入增加、动用预备费、政府性基金收入、市财政转贷我县政府新增债务等因素影响，使2018年财政预算财力发生变动，因此需对县级财政预算作出相应调整。下面受县人民政府委托，由我向常委会作关于调整2018年财政预算的报告。

 一、县级财力变动情况

（一）一般公共预算收入变动影响财力变动情况

2018年一般公共财政预算收入年初计划3600万元，截至目前完成3639万元，为年初计划的101.08 %，为上年3303万元的 110.17 %，预计全年可完成3700万元。根据《预算法》规定，超收收入将用于补充预算稳定调节基金。

（二）中央、省、市上级补助收入增加影响财力变动情况

年初县级财力及安排支出88560万元,均按人民代表大会批准执行。

1、截至目前，按现行财政体制测算，上级补助收入增加财力3363万元，其中：均衡性转移支付增加70万元；县级基本财力保障机制奖补资金增加1188万元；重点生态功能区转移支付资金增加1519万元；结算补助收入143万元；固定数额补助资金增加443万元。

2、减少预算支出472万元，主要原因是年初预算安排一般债券还本472万元，6月份市财政局将到期一般债券置换成新增债券，当年不需要我县用一般公共预算安排支出。

    以上两项共计增加财力3835万元。

（三）中央、省、市专项转移支付增加影响财力变动情况

按现行财政体制，截至目前中央、省、市专项转移支付资金支持县级产业发展、项目建设等增加财力33939万元。

（四）政府一般债务增加影响财力变动情况

根据临汾市财政局《关于下达2018年政府债务限额的通知》（临财预〔2018〕99号）文件，批准我县2018年新增政府一般债务11832万元。

以上上级补助收入影响财力增加3835万元，中央、省、市专项转移支付影响财力增加33939万元，新增一般债务影响财力增加11832万元，使县级财力在人民代表大会批准的88560万元的基础上总计增加财力49606万元。

二、预算支出变动情况

超年初预算财力安排依据为：一是按照中央、省、市下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照县政府重点工程项目及政府专题会议纪要安排财政资金；三是按照市财政局对债券资金使用要求安排债券资金。

现拟对超年初预算财力49606万元作如下安排：

（一）对因上级补助收入影响的新增财力3835万元拟安排以下事项：

1、拟用于增加发信局乡村振兴规划编制项目资金、组织部党员教育实践基地建设资金、宣传部社会主义核心价值观主题广场建设及“道德模范”表彰活动经费等314万元，列“一般公共服务支出--一般行政管理事务”科目。

2、拟用于增加政法委及公检法司扫黑除恶专项经费、公安局看守所拘留所建设项目相关费用、司法局公共法律服务平台建设项目等103万元，列“公共安全支出--一般行政管理事务”科目。

3、拟用于增加教科局昕水中学改扩建工程征地补偿费、网络监控等相关费用320万元，列“初中教育”科目。

4、拟用于增加果树中心苹果产业发展增强技术服务经费100万元，列“其他科学技术研究与开发支出”科目。

5、拟用于增加文化局全民健身活动中心工程资金300万元，列“体育场馆”科目。

6、拟用于增加卫计局县医院新院区门诊综合楼建设项目前期费用100万元，列“基本公共卫生服务”科目。

7、拟用于增加住建局第二污水处理厂建设项目及前期费用、新昕污水处理厂水质提标改造设备采购项目、城内污水处理管网支管道排污口治理工程项目等1550万元，列“水体”科目；住建局第一热源厂环境治理工程项目资金59万元，列“其他污染减排支出”科目。

8、拟用于增加城乡建设投资有限公司煤层气工业园产业扶贫厂房建设前期费用、移民新区集中安置建设项目前期费用、培训就业扶贫基地相关设备采购资金及住建局集中供热PPP项目资金等558万元，列“其他城乡社区公共设施建设支出”科目。

9、拟用于增加各乡镇人民政府驻村工作队员下乡补助资金、扶贫局光伏电站监控管理平台项目等181万元，列“其他扶贫支出”科目。

10、拟用于增加水利局黄河非法采砂整治工作经费250万元，列“农林水支出--一般行政管理事务”科目。

    （二）动用预备费拟安排事项

年初预算安排了预备费1500万元，根据省金融办《关于贯彻落实国务院<融资担保公司监督管理条例>加强融资担保行业监督管理的通知》(晋金办发〔2017〕63号）文件精神要求，融资担保公司注册资本金必须达到2000万元。现拟动用预备费1500万元，安排用于中小企业融资担保有限公司补充资本金，列“补充资本金”科目。

    （三）对因中央、省、市专项转移支付资金影响新增财力33939万元均按中央、省、市下达的项目内容和统筹整合财政资金用于脱贫攻坚的有关精神要求安排使用。

    （四）对因新增政府一般债务影响的财力增加11832万元拟安排的事项：

1、拟用于增加扶贫局易地扶贫搬迁项目9832万元，列“其他扶贫支出”科目。

2、拟用于增加城乡建设投资有限公司易地扶贫移民区及培训就业扶贫基地道路建设项目2000万元，列“其他扶贫支出”科目。

  三、政府性基金收支变动情况

政府性基金收入年初预算1061万元（政府性基金收入725万元、上级补助收入87万元、上年结余249万元），现变动为1105万元（其中政府性基金县级收入-176万元、上级补助收入1032万元、上年结余249万元），调增44万元（其中县级收入调减901万元，上级专款调增945万元），拟调整项目变动情况为：

1.2018年国有土地收益基金收入年初预算60万元，变动为零，调减60万元。

2.2018年农业土地开发资金收入年初预算10万元，变动为零，调减10万元。

3.2018年国有土地使用权出让收入年初预算600万元，变动为零，调减600万元。

4.2018年缴纳新增建设用地土地有偿使用费-275万元，年初预算为零。

5.2018年城市基础设施配套费收入年初预算30万元，变动为75万元，调增45万元。

6.2018年污水处理费收入年初预算25万元，变动为24万元，调减1万元。

7.上级补助收入年初预算87万元，变动为1032万元，调增945万元，按中央、省、市下达的项目内容和资金安排使用。

临汾市财政局批准我县2018年新增政府专项债务5280万元，根据市财政局对新增债券使用的要求，结合省、市重点项目及县政府专题会议纪要，拟安排用于光伏扶贫电站项目4280万元；易地扶贫移民区及培训就业扶贫基地道路建设项目1000万元。

1.增加政府性基金预算收入5280万元，列“专项债务收入”科目。

2.增加政府性基金预算支出5280万元，其中：光伏扶贫电站项目4280万元，列“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目；易地扶贫移民区及培训就业扶贫基地道路建设项目1000万元，列“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目。

经上述调整后，我县政府性基金预算收入总计和支出总计都由年初的1061万元增加到6385万元。

四、盘活存量资金安排使用情况

截至目前存量资金安排4391万元，主要用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水等民生支出4051万元。

其中：一般公共服务支出267万元，公共安全支出73万元，教育支出1144万元，文化体育与传媒支出51万元，社会保障和就业支出17万元，医疗卫生与计划生育支出397万元，节能环保支出756万元，城乡社区支出736万元，农林水支出485万元，交通运输支出48万元，商业服务业等支出5万元，国土海洋气象等支出289万元，住房保障支出123万元。

五、统筹整合使用财政资金进展情况

2018年我县统筹整合资金计划为32120.42万元，根据目前上级下达的资金实际整合了27908.24万元（其中：中央、省、市切块扶贫资金12510万元，县级安排扶贫资金2979.62万元，其他部门整合资金12418.619万元），实现了因需而整、应整尽整。统筹整合资金主要用于产业扶贫13380.38万元；生态扶贫1679.7万元；基础设施建设12848.16万元。

主任、副主任、各位委员，本次预算调整只是根据目前已知财力状况及单位预计情况申报的，在决算过程中，随着上级各项资金结算变动，预算收支还将发生变化，我们将根据情况及时向县人大常委会报告。

以上财政预算调整报告请予以审议。