大宁县财政国库支付中心

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，根据国家《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律、法规，履行国库集中支付职能。

2、办理财政直接支付业务，根据国库股批复给各预算单位指标计划，审核单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

3、监督代理银行办理国库直接支付业务。

4、管理和使用国库第一账户体系有关账户（包括财政零余额账户和特设账户）、负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。

5、管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。

6、核算预算单位集中支付的执行情况，负责财政零余额账户的清算，定期与国库股、代理银行对账。

7、管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息。

8、积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

9、承办县财政局安排的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务审核一部、业务审核二部、资金结算部。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：财政国库支付中心部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、工作任务：保障机关工作正常运行，确保财政国库支付业务稳定有序开展。

2、目标：提升国库支付运行效率，提高会计核算监督质量，有效保障国库集中支付各项工作安全、稳定、有序进行。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、财政国库支付中心2021年预算收支总表

二、财政国库支付中心2021年预算收入总表

三、财政国库支付中心2021年预算支出总表

四、财政国库支付中心2021年财政拨款收支总表

五、财政国库支付中心2021年一般公共预算支出预算表

六、财政国库支付中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政国库支付中心2021年政府性基金预算收入预算表

八、财政国库支付中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、财政国库支付中心2021年政府采购支出预算表

十、财政国库支付中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、财政国库支付中心2021年“三公”经费预算表

十二、财政国库支付中心2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县财政国库支付中心2021年度收入、支出预算总计110.19万元，与上年相比收、支预算总计减少53.08万元，减少32.51%。其中：

（一）收入预算总计110.19万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计110.19万元。

（1）一般公共预算收入预算110.19万元，与上年相比减少53.08万元，减少32.51%。主要原因是本年度我单位调出3人。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2021年我单位无政府性基金预算。

（二）支出预算总计 110.19万元。包括：

1．一般公共服务支出87.78万元，主要用于人员工资、办公经费、福利费、工会经费。与上年相比减少35.4万元，减少28.74%。主要原因是本年度我单位调出3人。

2．社会保障和就业支出10.73万元，主要用于缴纳本单位职工的机关事业养老保险。与上年相比减少12.065万元，减少52.92%。主要原因是本年度我单位调出3人。

3.卫生健康支出4.24万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。与上年相比减少2.27万元，减少34.87%。主要原因是本年度我单位调出3人。

4.住房保障支出7.44万元，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金。与上年相比减少3.35万元，减少31.05%。主要原因是本年度我单位调出3人。

5.基本支出预算数95.19万元，与上年相比减少68.08万元，减少41.7%。主要原因是本年度我单位调出3人。

6.项目支出预算数15万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

财政国库支付中心本年收入预算合计110.19万元，其中：一般公共预算收入110.19万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

财政国库支付中心本年支出预算合计110.19万元，其中：基本支出95.19万元，占86.39%；项目支出15万元，占13.61 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政国库支付中心2021年度财政拨款收、支总预算110.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少53.08万元，减少32.51%。主要原因是本年度我单位调出3人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政国库支付中心2021年一般公共预算支出预算110.19万元，与上年相比减少53.08万元，减少32.51%。主要原因是本年度我单位调出3人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

财政国库支付中心2021年度一般公共预算基本支出预算95.19万元，其中：

（一）人员经费90.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

财政国库支付中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为2021年我单位无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县财政国库支付中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因压减一般性财政支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位属于全额事业单位，所以2021年我单位无机关运行保障经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 3 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0 万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、其他固定资产占有情况：2021年我单位有通用设备33.4万元，专用设备0.96万元，家具用具6.75万元，无形资产0.36万元，共计41.47万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金110.19万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.本单位无一般债券公开。

2.本单位无专项债券公开。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

23财政国库支付中心公开表.xls

23大宁县财政国库支付中心项目绩效目标表.xlsx