大宁县财政国库支付中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，根据国家《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律、法规，履行国库集中支付职能。

2、办理财政直接支付业务，根据国库股批复给各预算单位指标计划，审核单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

3、监督代理银行办理国库直接支付业务。

4、管理和使用国库第一账户体系有关账户（包括财政零余额账户和特设账户）、负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。

5、管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。

6、核算预算单位集中支付的执行情况，负责财政零余额账户的清算，定期与国库股、代理银行对账。

7、管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息。

8、积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

9、承办县财政局安排的其他事项。

二、机构设置情况

根据大编发（2019）5号文件的要求，2019年9月份我单位更名为大宁县财政国库支付中心，全额事业单位，规格为副科级建制，下设办公室、业务审核一部、业务审核二部、资金结算部。核定我单位事业编制15人。   

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县财政国库支付中心2020年预算收支总表

二、大宁县财政国库支付中心2020年预算收入总表

三、大宁县财政国库支付中心2020年预算支出总表

四、大宁县财政国库支付中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县财政国库支付中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县财政国库支付中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县财政国库支付中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县财政国库支付中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县财政国库支付中心会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县财政国库支付中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1632710元，其中：财政补助收入1632710元，按照收支平衡原则，支出安排1632710元，与上年2575627元相比减少942917元，减少36.6%，原因为局机关理顺我单位编制人员，在我单位发放工资人员减少变。其中：基本支出1632710元，与上年2575627元相比减少942917元，减少36.6%，原因是我单位人员由上年23人减少为15人；分别为人员支出1397249元，与上年2247810元相比减少850561元，减37.84%，日常公用经费支出235461元，与上年327817元相比减少92356元，减少28.17%，原因为我单位人员减少与压减一般性公共支出。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为10000元，与2019年预算数18000元相比减少8000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，与2019年预算18000元相比减少8000元；2020年我单位为无公务车辆运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位，2020年我单位无机关运行保障经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计135000元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值414639元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

（1）预算安排：2020年我单位整体支出绩效申报金额为1632710元。

（2）年度主要任务：2020年度整体绩效申报主要任务是认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，根据国家《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律、法规，履行国库集中支付职能。办理财政直接支付业务，根据国库股批复给各预算单位指标计划，审核单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。监督代理银行办理国库直接支付业务。管理和使用国库第一账户体系有关账户（包括财政零余额账户和特设账户）、负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。核算预算单位集中支付的执行情况，负责财政零余额账户的清算，定期与国库股、代理银行对账。管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息。

（3）年度总体目标：我中心通过加强对各项财政资金的管理，提升会计核算监督质量，提升国库支付运行效率及时掌握资金动态，确保资金运行安全，有效保障了国库集中支付各项工作安全、稳定、有序进行。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[110002]大宁县财政国库支付中心.xls