大宁县财政国库支付局

2018年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

    （一）、办理财政支付业务；

（二）、单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支

付业务；

    （三）、监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；

    （四）、管理和使用国库单一账户体系有关账户；负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；

（五）、管理各预算单位直接支付和授权支付预留印鉴卡；

    （六）、接收国库股核批的部门用款计划，监控单位预算指标与用款计余额；

    （七）、核算国库集中支付的执行情况。具体负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细的核算，定期与国库股、代理银行、预算单位对账；

    （八）、管理国库信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息；

    （九）、按规定的审批程序和手续拨付资金，并进行会计核算等管理工作；

     （十）、 积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

二、机构设置情况

根据大编办发（2011）40号文件的要求，2011年11月份我单位更名为大宁县财政国库支付局，规格为副科级建制，下设办公室、业务审核一部、业务审核二部、资金结算部。核定我单位事业编制14人。   

第二部分2018年度部门预算报表

一、大宁县财政国库部门2018年预算收支总表

二、大宁县财政国库部门2018年预算收入总表

三、大宁县财政国库部门2018年预算支出总表

四、大宁县财政国库部门2018年财政拨款收支总表

五、大宁县财政国库部门2018年一般公共预算支出预算表

六、大宁县财政国库部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县财政国库部门2018年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县财政国库部门2018年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县财政国库部门2018年“三公”经费预算财政 

拨款情况统计表

 十、大宁县财政国库部门2018年机关运行经费预算财政

拨款情况统计表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因       

2018年收入安排2462513元，其中：财政补助收入2462513元，按照收支平衡原则，支出安排2462513元，其中：基本支出2212513元，分别为人员支出2076238元，日常公用经费支出136275元;

所有数据均与2017年预算数相比，增加256675元，增长12%。

原因为：在职职工的福利费与财政负担的养老保险、职业年金列入本年度预算。

2018年项目支出预算为250000元，其中：项目Ⅱ类250000元。与2017年项目支出预算相同。

具体情况如下:2018年项目Ⅱ类250000元为财政国库业务

工作经费，与上年相同。

1.  政府性基金预算情况

   2018年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

   二、“三公”经费增减变动原因说明

     2018年“三公”经费预算总额为73000 元，与2017年预算数73000 元持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为23000元，公务用车运行维护费50000元，与2017年预算持平。

   三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物类预算 30000元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计135000元。

2.房屋情况：我单位办公大厅由县联社提供，无偿占用。

3、其他固定资产情况：我单位其他国有资产价值为234121元。

    (三）绩效管理开展情况

我单位无绩效目标管理的项目    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大宁县部门预算公开表_[110002]大宁县财政国库支付局.xls