大宁县城镇集体工业联合社

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责指导联社所属单位深化改革，搞好生产经营活动；定期发布市场经济技术信息，为联社成员单位决策提供依据；负责管理所属单位的组织人事劳动工资和宣传工作，负责成员单位经营管理者和职工安全生产及教育培训。

二、机构设置情况

大宁县城镇集体工业联合社是大宁县人民政府主管全县集体工业的联合经济组合，是政府的派出机构，正科级建制，全额事业单位。机关编制10人，内设办公室，生产科，人事科，财务室。现有干部职工12人，其中正科级1人，副科级1人，四级调研员1人，四级主任科员1人，中级1人，技师7人，退休人员13人，遗属4人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计160.94万元、支出总计160.94万元。与2020年相比，收入总计增加3.93万元，增长2.44%，支出总计增加3.93万元，增长2.44%。主要原因是人员工资提高，预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计160.94万元，其中：财政拨款收入160.94万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计160.94万元，其中：基本支出155.94万元，占比96.89%；项目支出5.00万元，占比3.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计160.94万元、支出总计160.94万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3.93万元，增长2.44%，财政拨款支出总计增加3.93万元，增长2.44%。主要原因是人人员工资提高，预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出160.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加3.93万元，增长2.44%。主要原因是人员工资提高，预算收入增加。其中，人员经费144.86万元，占比90%，日常公用经费16.08万元，占比10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出160.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.53万元，占17.73%；卫生健康（类）支出6.01万元，占3.73%；资源勘探工业信息等（类）支出115.79万元，占71.95%；住房保障（类）支出10.60万元，占6.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算144.83万元，支出决算160.94万元，完成年初预算的111.12%。其中：社会保障和就业（类）年初预算19.01万元，支出决算28.53万元，完成年初预算的,150.08%，主要原因人员工资提高，预算收入增加。较2020年决算增加13.65万元，增长47.84%，主要原因人员工资提高，预算收入增加。卫生健康（类）年初预算5.95万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的101.00%，用于人员变动；较2020年决算减少0.49万元，下降8.15%，主要原因系统升级后人员变动。资源勘探工业信息等（类）年初预算109.35万元，支出决算115.79万元，完成年初预算的105.89%，用于人员变动及追加项目资金；较2020年决算增加0.7万元，增长0.60%，主要原因人员工资提高，预算收入增加及追加项目资金。住房保障（类）年初预算10.52万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的100.76%，用于人员变动基数增加，较2020年决算增加0.06万元，增长0.57%，主要原因人员工资提高，预算收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出155.94万元，其中：人员经费144.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.08万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与比2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年我单位无因公出国（境）费。    （2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费比上年减少0万元，下降0%。主要原因是：减少执法执勤车辆维修费用。主要用于执法执勤车辆维修、燃油费用等。2021年，临汾市大宁县我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计126000元。2014年环标车报废。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金5万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金5万元。从评价情况来看，项目能够及时实施，收到了广泛好评。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金5万元。

  项目绩效目标完成情况:

基本情况：办公设备购置资金

工作开展情况及评价结论：

保障了机关单位的正常运转。

项目绩效指标完成情况：

根据指标内容精准按时完成。执行数为5万元。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：2021年度部门决算公开报表

城镇集体工业联合社重点项目预算的绩效评价结果等情况说明(第二次修改).pdf

山西省临汾市大宁县城镇集体工业联合社.XLS