大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2020年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1．促进水土保持，维护生态环境。

2. 水土流失监测：水土流失普查、水土流失监测预报、水土流失公告数据提供、水土流失综合防治及其效益调查分析、水土保持信息系统建设与管理。

3．水土保持项目管理：水土保持世行贷款项目规划、水土保持世行贷款项目监理、水土保持世行贷款项目评估、水土保持世行贷款项目工程设计、水土保持世行贷款项目工程组织。

4．建设项目水土保持方案审理。

5．水土保持世行贷款项目机械及人员资质管理。

6．相关科技开发与推广。

7．水土保持世行贷款项目宣传与人员培训。

8．负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作。

二、机构设置情况

根据（大政发［1994］第4号）文件通知，我县“水土保持世行贷款项目领导组”水土保持外资项目办公室于1994年成立，负责项目的规划、设计、工程施工、监测、财务管理工作。后根据工作需要，经县编制委员会一九九六年九月十二日会议研究决定，“水土保持世行贷款项目办”机构为正科级全民事业单位，核定事业编制二十名，人员、工资从水利、林业、农机三个部门事业编制经费中解决（大编发〔1996〕2号）。

2002年根据（大委发〔2002〕23号）《关于世行项目办机构保留请示的批复》，撤销大宁县级党政机构改革中，（大委发〔2002〕13号）文件要求水土保持世行贷款项目办并入县水利局的决定，世行项目办仍为单设机构，全称为“大宁县水土保持世行贷款项目办公室”，为副科级事业单位，独立法人；世行项目办独立行使业务主管权限，负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作；世行项目办要澄清自身的债权债务，承担并做好债权债务的清理工作。

2008年根据（大编发〔2008〕14号）《关于下达县直事业单位人员编制的通知》，对全县事业单位人员编制重新核定，县水土保持世行贷款项目办公室人员编制为6人。

2019年9月，根据（大编发〔2019〕5号）《关于核定涉改及非涉改事业单位机构编制事宜的通知》对全县机构改革中涉改及非涉改事业单位机构编制事宜进行调整确认，将单位名称变更为“大宁县水土保持世行贷款项目服务中心”事业编制为6人，现实有人数7人，其中：在册7人。单位有干部3人（科员3人），助理工程师1人，职工3人（技师1人、高级工2人）。退休人员6人，遗属人员1人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：2020年度部门决算报表见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计65.82万元、支出总计65.82万元。与2019年相比，收入总计减少6.01万元，下降8.37%，支出总计减少6.01万元，下降8.37%。主要原因是本年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计65.82万元，其中：财政拨款收入65.82万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计65.82万元，其中：基本支出65.82万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计65.82万元、支出总计65.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少6.01万元，下降8.37%，财政拨款支出总计减少6.01万元，下降8.37%。主要原因是本年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出65.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少6.01万元，下降8.37%。主要原因是本年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。其中，人员经费64.02万元，占比97.27%，日常公用经费1.80万元，占比2.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出65.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.31万元，占11.1%；卫生健康（类）支出3.10万元，占4.71%；农林水（类）支出50.41万元，占76.59%；住房保障（类）支出5万元，占7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算69.41万元，支出决算65.82万元，完成年初预算的94.83%。

一般公共预算财政拨款支出年初预算69.41万元，支出决算65.82万元，完成年初预算的94.83%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2019年决算减少6.01万元，减少8.37%，主要原因是2020年人员工资减少，本年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等社会保障费用减少。其中：社会保障和就业支出年初预算10.85万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的67.37%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2019年决算减少2.57万元，减少26.01%，主要原因是2020年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。相应的社会保障和就业费用减少。

卫生健康支出年初预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的100%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2019年决算减少0.12万元，减少3.73%，主要是2020年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。相应的卫生健康费用减少。

农林水支出年初预算50.46万元，支出决算50.41万元，完成年初预算的99.9%，用于完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出。较2019年决算减少2.77万元，下降5.21%，主要原因2020年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。相应的工资等费用减少。

住房保障支出年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2019年决算减少0.55万元，减少9.93%，主要是2020年比上年减少了1名在职人员（到龄退休）。相应的住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出65.82万元，其中：人员经费64.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费1.8万元，主要包括办公费、租赁费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是：本单位厉行节俭。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款65.82万元。无开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

   本单位无部门决算中项目绩效自评结果。

2. 部门评价项目绩效评价结果。

   本单位无部门评价项目绩效评价结果。

   其他需要说明的事项

   本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

    务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

    附件：2020年度部门决算报表

     

     

附件：山西省临汾市大宁县水土保持世行贷款项目服务中心.XLS