大宁县财政局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

 (二)起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

(三)负责管理全县各项财政收支。编制全县年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(四)贯彻执行地方税收实施办法和研究提出税收政策的调整建议。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行地方彩票管理制度和有关办法。

（六）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县人民政府采购目录并监督管理，编制全县政府采购预算。

（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行上级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

(十三)负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟订全县会计管理工作的制度，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。

1.强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，围绕县委、县人民政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2.深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3.防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4.完善县属国有金融资本管理体制。依据县人民政府授权集中统一管理县属国有金融资本，依法履行县属国有金融资本出资人职责。

二、机构设置情况

财政局内设机构：办公室（机关党组织办公室）、综合股、预算股（预算绩效管理股）、国库股（政府采购管理股）、经济建设股、农业股、资产管理股（行政审批股）、行政政法股（社会保障股）8个股室以及国际金融组织贷款服务中心、财政国库支付中心、财政预算绩效评价中心、预算评审中心和乡财管理中心5个局属事业单位。大宁县财政局为正科级建制的行政单位，行政编制13人，事业编制24人，实有50人，其中包括退休8人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计730.1万元，与2018年收入610.28万元相比，收入总计增加119.82万元，增长19.63%；支出总计730.39万元，与2018年支出611.34万元相比，支出总计增加119.05万元，增长19.47%。主要原因是主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付和对信息化建设的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计730.1万元，其中：财政拨款收入730.1万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计730.39万元，其中：基本支出554.59万元，占比75.93%；项目支出175.80万元，占比24.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计730.1万元，与2018年收入610.28万元相比，财政拨款收入总计增加119.82万元，增长19.63%；支出总计730.39万元，与2018年财政拨款支出611.34万元相比，总计增加119.05万元，增长19.47%。主要原因是主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付和信息化建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出730.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年支出611.34万元相比，财政拨款支出增加119.05万元，增长19.47%。主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付和信息化建设的投入。其中，人员经费446.06万元，占比61.07%，日常公用经费284.33万元，占比38.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出730.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出628.39万元，占86.03%；教育（类）支出3.1万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出49.26万元，占6.74%；卫生健康（类）支出17.86万元，占2.45%；住房保障（类）支出31.78万元，占4.35%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共服务支出年初预算481.07万元，支出决算628.38万元，完成年初预算的130.62%，用于支付人员工资、日常工作经费和资本性支出。较2018年一般公共服务支出563.40万元，增加64.98万元，增长11.53%，主要原因是人员工资增加和对信息化建设的投入；教育支出3.1万元，用于支付农村财会人员的培训经费，与2018年持平，主要原因为上级每年补助农村财会人员培训费为3.1万元；社会保障和就业支出年初预算81.52万元，支出决算49.26万元，完成年初预算的60.43%，用于支付工作人员的养老保险和工伤保险，较2018年1.68万元，增加47.58万元，增长2832.14%，增长原因为：2018年度财政负担的在职人员养老保险由财政统一支付，2019年由单位自行支付；卫生健康年初预算18.26万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的97.81%，用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险，较2018年16.03万元，增加1.83万元，增加11.42%，原因为人员工资调整医疗保险费基数增加；住房保障年初预算32.56万元，支出决算31.78万元，完成年初预算的97.60%，用于支付在职人员的住房公积金，较2018年28.83万元，增加2.95万元，增加10.23%，增加原因为人员工资调整住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出554.59万元，其中：人员经费444.56万元，主要包括人员基本工资、社会保险、住房公积金。；公用经费110.03万元，主要包括商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算的88.00%，比上年3.87万元减少0.35万元，下降9.04%，原因是：在脱贫关键之年，厉行勤俭节约。。其中：公务接待费支出决算3.52万元，占比100%，比上年3.87万元减少0.35万元，下降9.04%。国内公务接待的批次20次，接待人数222人。

1. 政府性基金预算财政拨款收支说明

   本单位无政府性基金。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   2019年本部门机关运行经费支出110.03万元，比2018年34.13万元，增加75.9万元，增长222.38%。主要原因是：2019年度将机关运行保障经费列入基本支出。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度，政府采购支出总额38.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.7万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车已根据车改方案移交政府。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度，财政局实行绩效目标管理的项目8个,共涉及一般公共预算当年拨款133.35万元。

2. 办公自动化平台服务费项目涉及一般公共预算当年拨款70000元，为了确保机关收发文件的及时性，需要软件公司提供专职技术人员对办公自动化平台进行维护维护，2019年1月份进行项目绩效申报，通过1年的及时跟踪服务，2020年1月对该项目进行自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分为98.13分，属于“优秀”。

3. 财政业务专网防火墙项目涉及一般公共预算当年拨款98650元。为了保障我县财政信息网络的安全运转，2019年5月申报需配置新一代防火墙1台，经过与山西鼎元通厚科技有限公司的合作，与5月底顺利将防火墙安装完成，6月财政网络进行安全运转。2020年对该项目进行自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分98.5分，属于优秀。

4. 财政一体化平台运维服务项目涉及一般公共预算当年拨款235000元。为了保障我县各预算单位在全省财政一体化平台上的正常运转，县财政一体化业务系统（单位版）国库支付运维费2019年1月2020年12月共计108000元，2018年-2019年财政业务应用平台运维服务费48000元，2019年1月-12月内网宽带费19000元，2019年九鼎软件服务费60000元，该项目2019年1月进行申报，经过1年的运作情况，保障了机关的正常运转，达到了良好的效果，2020年对项目进行自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分99.5分，属于“优秀”。

5. 大宁县财政局机房财政业务专网服务器及虚拟化软件项目涉及一般公共预算当年拨款98950元.我局机房现有的服务器已不能满足我局县财政专网准入控制、终端管理、非法外联控制以及全国财政系统统一部署安装的网络杀毒软件-亚信网络杀毒软件所需的基础网络环境，于2019年11月申报该项目，根据合同要求，工作人员及时地将此设备安装完成，使工作有序开展。保证了财政专网的安全运转，提高了工作效率，2020年对该项目开展了自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目项目绩效实现情况良好，总得分99.5分，属于“优秀”。

6. 机房基础环境集成与安全防护建设项目涉及一般公共预算当年拨款387000元。为解决目前存在的安全隐患，结合机关现有网络状态需要对机房基础环境及安全防护进行升级改造，2019年10月申报该项目，根据合同要求，工作人员按时交货，资金也及时到位，在规定时间内顺利完成设备的安装运行，在运作过程中发生0事故，得到了预算单位工作人员的满意。2020年对该项目开展自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分99.5分，属于“优秀”。

7. 机关体育活动场地建设项目涉及一般公共预算当年拨款158563元。为了丰富职工文化生活，于2019年9月申报此项目，经过资金到达的及时和施工人员的辛勤努力60多天的时间，该场地正式投入使用，得到了全体员工的赞赏。2020年对该项目开展了自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分99.96分，属于“优秀”。

8. 业务专网核心网关项目涉及一般公共预算当年拨款98300元，根据金财工程信息化建设的标准及财政部《关于开展财政系统网络安全和保密检查工作的通知》（财网信办）【2018】8号）的配置要求，需安装业务专网核心网关，2019年1月申报此项目，经过工作人员的不懈努力，如期完工，在规定时间内正式投入使用，保证了内外网的正常运行，大大提高了工作效率，2020年对该项目开展了自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分99.96分，属于“优秀”。

9. 机关办公大楼外墙维修项目涉及一般公共预算财政拨款178836.44元，为了保障机关的安全办公，需维修办公大楼外墙，于2019年6月申报此项目，通过24天的工期，圆满完成了大楼的外墙维修，使全体工作人员有了既安全又优美的办公环境。2020年对该项目开展了自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目绩效实现情况良好，总得分98.33分，属于“优秀”。

       （五）其他需要说明的事项

        本单位无其他需要说明的事项。

   第四部分  名词解释

   部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

10. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

    算资金。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

    取得的收入。

12. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

    之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

    入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

14. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

    本年按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

    务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

     

     

16. 山西省临汾市大宁县财政局.XLS