大宁县财政国库支付中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）、办理财政支付业务；

（二）、单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支

付业务；

（三）、监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；

（四）、管理和使用国库单一账户体系有关账户；负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；

（五）、管理各预算单位直接支付和授权支付预留印鉴卡；

（六）、接收国库股核批的部门用款计划，监控单位预算指标与用款计余额；

（七）、核算国库集中支付的执行情况。具体负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细的核算，定期与国库股、代理银行、预算单位对账；

（八）、管理国库信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息；

（九）、按规定的审批程序和手续拨付资金，并进行会计核算等管理工作；

（十）、 积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

1. 机构设置情况

   根据大编办发（2019）5号文件，2019年1月份我单位更名为大宁县财政国库支付中心，规格为副科级建制，下设办公室、业务审核一部、业务审核二部、资金结算部。核定我单位事业编制15人。

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计244.08万元、支出总计245.08万元。与2018年相比，收入总计增加27.44万元，增加1.29%，支出总计增加27.44万元，增加1.31%。主要原因是2019年机关事业养老保险集体部分列入年初预算由单位上缴。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计244.08万元，其中：财政拨款收入244.08万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计245.08万元，其中：基本支出234.65万元，占比96%；项目支出9.43万元，占比4%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计244.08万元、支出总计245.08万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加27万元，增加1.29%，财政拨款支出总计增加27万元，1.29%。主要原因是2019年机关事业养老保险集体部分列入年初预算由单位上缴。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出245.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加27万元，增加1.29%。主要原因是2019年机关事业养老保险集体部分列入年初预算由单位上缴。其中，人员经费225.48万元，占比92%，日常公用经费195.93万元，占比8%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出245.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.08万元，占100%；

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算245.08万元，支出决算245.08万元，完成年初预算的100%，用于一般公共服务支出。较2018年决算增加27万元，增长1.29%，主要原因2019年机关事业养老保险集体部分列入年初预算由单位上缴。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出245.08万元，其中：人员经费225.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少1.05万元，下降（增长）100%，原因是：2018年年底事业单位车辆改革，公车被政府统一收回。本单位2019年无三公经费预算。

   八、政府性基金预算财政拨款收支说明

   2019年本单位无政府性基金财政拨款收支。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   本单位为全额事业单位，无机关运行工作经费。

   （二）政府采购情况说明

   2019年度本单位无政府采购。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门无公务用车车辆。

   （四）预算绩效情况说明

   2019年度,财政国库支付中心部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款244.08万元。开展了绩效监控和绩效评价。

   其他需要说明的事项

   无

   第四部分  名词解释

   部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   十、其他需要说明名词解释。

山西省临汾市大宁县财政国库支付核算局.XLS