山西省临汾市大宁县水土保持世行贷款项目办公室2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1．促进水土保持，维护生态环境。

2. 水土流失监测：水土流失普查、水土流失监测预报、水土流失公告数据提供、水土流失综合防治及其效益调查分析、水土保持信息系统建设与管理。

3．水土保持项目管理：水土保持世行贷款项目规划、水土保持世行贷款项目监理、水土保持世行贷款项目评估、水土保持世行贷款项目工程设计、水土保持世行贷款项目工程组织。

4．建设项目水土保持方案审理。

5．水土保持世行贷款项目机械及人员资质管理。

6．相关科技开发与推广。

7．水土保持世行贷款项目宣传与人员培训。

8．负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作。

1. 机构设置情况

根据（大政发［1994］第4号）文件通知，我县“水土保持世行贷款项目领导组”水土保持外资项目办公室于1994年成立，负责项目的规划、设计、工程施工、监测、财务管理工作。后根据工作需要，经县编制委员会一九九六年九月十二日会议研究决定，“水土保持世行贷款项目办”机构为正科级全民事业单位，核定事业编制二十名，人员、工资从水利、林业、农机三个部门事业编制经费中解决（大编发〔1996〕2号）。

     2002年根据（大委发〔2002〕23号）《关于世行项目办机构保留请示的批复》，撤销大宁县级党政机构改革中，（大委发〔2002〕13号）文件要求水土保持世行贷款项目办并入县水利局的决定，世行项目办仍为单设机构，全称为“大宁县水土保持世行贷款项目办公室”，为副科级事业单位，独立法人；世行项目办独立行使业务主管权限，负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作；世行项目办要澄清自身的债权债务，承担并做好债权债务的清理工作。

2008年根据（大编发〔2008〕14号）《关于下达县直事业单位人员编制的通知》，对全县事业单位人员编制重新核定，县水土保持世行贷款项目办公室人员编制为6人。

2019年9月，根据（大编发〔2019〕5号）《关于核定涉改及非涉改事业单位机构编制事宜的通知》对全县机构改革中涉改及非涉改事业单位机构编制事宜进行调整确认，将单位名称变更为“大宁县水土保持世行贷款项目服务中心”事业编制为6人，现实有人数7人，其中：在册7人。单位有干部3人（科员3人），助理工程师1人，职工3人（技师1人、高级工1人、中级工1人）。退休人员6人，遗属人员1人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计71.83万元、支出总计71.83万元。与2018年相比，收入总计增加6.81万元，增加10.47%，支出总计增加6.81万元，增加10.47%。主要原因是2019年人员工资增加，相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等社会保障缴费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.83万元，其中：财政拨款收入71.83万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71.83万元，其中：基本支出71.83万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计71.83万元，支出总计71.83万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加6.81万元，增加10.47%，财政拨款支出总计加6.81万元，增加10.47%。主要原因是2019年人员工资增加，相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等社会保障缴费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出71.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加6.81万元，增加10.47%。主要原因是2019年人员工资增加，相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等社会保障缴费用增加。其中，人员经费70.43元，占比98.05%，日常公用经费1.4万元，占比1.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出71.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.88万元，占13.76%；卫生健康（类）支出3.22万元，占4.49%；农林水（类）支出53.18万元，占74.03%；住房保障（类）支出5.54万元，占7.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算82.53万元，支出决算71.83万元，完成年初预算的87.04%，主要是完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2018年决算增加6.81万元，增加10.47%，主要原因是2019年人员工资增加，相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等社会保障费用增加。

社会保障和就业支出年初预算14.92万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的66.22%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2018年决算增加9.26万元，增加1493.55%，主要原因是2018社会保障和就业支出只缴了个人部分，单位部分在2019年支出。

卫生健康支出年初预算3.31万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的97.28%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2018年决算增加0.2万元，增加6.62%，主要是在职人员行政医疗保险缴费比例变动。

农林水支出年初预算58.49万元，支出决算53.18万元，完成年初预算的90.92%，用于完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出。较2018年决算减少2.85万元，下降5.09%，主要原因2019年人员工资变动相应的工资等费用减少。

住房保障支出年初预算5.82万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的95.19%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2018年决算增加0.2万元，增加3.75%，主要是2019年人员工资变动相应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出71.83万元，其中：人员经费70.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等；公用经费1.4万元，主要包括办公费、租赁费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。

2019年度公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，较2018年决算减少了0万元，减少0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度我单位无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

   之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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