山西省大宁县供销合作社联合社2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与”万村千乡市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

2、宣传上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

3、根据县政府的授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

4、指导农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

6、制定本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖罚工作。

二、机构设置情况

大宁县供销合作社联合社属于全额事业单位，所属8个公司，7个基层社。机关编制10人，年末实有在职人员20人，退休11人。机关内设综合办公室、财统股、审计股、合作指导股4个科室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   （一）收入情况

2017年收入3263325.77元，比上年增加301125.61元，增加10%。增加的原因为：四险一金增加；人员工资增加供销社综合改革试点资金增加。

其中：财政拨款收入2811330.77元，比上年增加991809.01元，增加54%;其他收入451995元，比上年减少85%；2017年末结转结余162500元。

（二）支出情况

2017年支出3150825.77元，比上年增加218568.81元，增加7%。增加原因为：支出四险一金、人员工资增加、供销社综合改革试点资金

1、2017年一般公共预算财政拨款支出3150825.77元，其中：基本支1809330.77元、项目支出1341495元。

基本支出1809330.77元。比上年增加603588.97元，增加50%。增加原因为：人员支出和公用支出，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、生活补贴、抚恤金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出1341495元。比上年减少385020.16元，减少22%。增加原因为：房屋建筑物购建、办公设备购置、其它基本性支出等。

 2、大宁县供销合作社联合社2017年不涉及政府性基金预算财政拨款收收入支出决算。

（三）“三公”经费情况

大宁县供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出为0元，2016年为3679元。比上年减少3679元；比年初预算增减0元，增减0%。2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费用为0元。与上年一致；公务接待费支出为0元，上年公务接待费为3679元，减少原因为：2017年无接待上级单位调研、检查指导等工作；公务用车运行费0元，与上年一致。

关于机关运行经费支出说明

我单位不涉及机关运行经费支出情况。

关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车1辆（2014年12月份已列入黄标车报废未下账）。

政府采购情况说明

2017年采购支出总额1579300元，占采购预算的94.28%。其中：政府采购货物支出742000元、占采购支出总额的99.42%%；政府采购工程支出837300元、占采购支出总额的93.46%；政府采购服务支出0元。

关于预算绩效评价开展情况说明

我单位2017年度无预算绩效评价项目

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县供销合作社联合社.XLS