附件1

城镇集体工业联合社2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责指导联社所属单位深化改革，搞好生产经营活动；定期发布市场经济技术信息，为联社成员单位决策提供依据；负责管理所属单位的组织人事劳动工资和宣传工作，负责成员单位经营管理者和职工安全生产及教育培训。

二、机构设置情况 

大宁县城镇集体工业联合社是大宁县人民政府主管全县集体工业的联合经济组织，是政府的派出机构，正科级建制，全额事业单位，现有干部职工13人。内设办公室，生产股，人事股，财务股4个工作机构，下属集体企业9个，分别是：1.开元五金机械制造有限公司；2.玻璃纤维厂；3.众康食品有限公司；4.工艺美术厂；5.二轻供销公司；6.建安一公司；7.建安二公司；8.建安三公司；9.建安四公司。上述企业拥有资产293万元，职工299人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入1399777.60元，比上年增加204576.60元，增加17.12%。增加的原因为：两位人员工资增加及单位退休人员的抚恤金。

其中：财政拨款收入1399777.60元，比上年增加204576.60元，增加17.12%。

（二）支出情况

 2017年支出1399777.60元，比上年增加190874.60元，增加15.79%。增加原因为：两位人员工资增加及单位退休人员的抚恤金。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1399777.60元，其中：基本支出1377777.60元、项目支出22000元。

基本支出1377777.60元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出22000元。

2、2017年没有政府性基金预算收入。

   关于“三公”经费支出说明。

2017年没有“三公”经费支出。

关于机关运行经费支出说明。

我单位不涉及机关运行经费支出情况。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆（2014年12月份已列入黄标车未下账）。

关于预算绩效评价开展情况说明

2017年度我单位无绩效评价项目。

其他需要说明的情况。

政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。

2017年我单位无政府采购情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县城镇集体工业联合社2017年度部门决算公开.XLS