第一部分  概况

    本部门职 

    为新型农村合作医疗提供管理保障，负责对合作医疗资金的收支使用情况进行监管，负责合作医疗基金专用帐户的管理，负责新型农村合作医疗定点机构的审批和监管，新型农村合作医疗的具体实施、管理、检查和督导，新型农村合作医疗资金的补偿，核算和拨付，参加合作医疗人员档案资料的管理，办理参合农民医疗费用补偿工作等。

    二、机构设置情况

    大宁县新型农村合作医疗管理中心事业编制20人，现有在职人员17人，退休人员1人。

    第二部分  2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    （一）收入情况

    2016年收入1446331元，比上年增加151795.34元，增加11.7%。增加的原因为：人员工资上调。

其中：财政拨款收入1446331元，比上年增加151795.34元，增加11.7%;上年结转30000元。上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

    （二）支出情况

    2016年支出1476331元，比上年增加211795.34元，增加16.7%。增加原因为：2016年在职人员基本工资普调。

    1、2016年一般公共预算财政拨款支出1476331元，其中：基本支出1234548元、项目支出241783元。

    基本支出1234548元。比上年增加20012.34，增加原因为：人员工资增加。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

    项目支出241783元。比上年增加191783元，增加383%，增加原因为：增加了住房公积金、各类社会保障缴费。

    2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年增加0元，增加0%；因公出国（境）费0元。与上年一致；公务接待费0元，与上年相比增加0%。

    关于机关运行经费支出说明。

    我单位属纯事业单位无机关运行经费。

    关于国有资产占用情况说明。 

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

    关于预算绩效评价开展情况说明

    2016年度本单位无绩效评价项目。

    无其他需要说明的情况。

    政府采购情况等根据公开表中数据进行文字说明。

    2016年度本单位无政府采购情况。

    第四部分  名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

    工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市大宁县新型农村合作医疗管理中心(4).XLS