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关于大宁县2016年财政决算及 2017年1-6月份财政预算执行情况的报告

2017-09-15    浏览:

关于大宁县2016年财政决算及


2017年1-6月份财政预算执行情况的报告


 


——2017年9月1日在大宁县第十六届人民代表大会


常务委员会第八次会议上


 


大宁县财政局局长   杨云清   


 


主任、各位副主任、各位委员:


受县人民政府的委托,我向县人大常委会作《关于大宁县2016年财政决算及2017年1-6月份财政预算执行情况的报告》,请予审议。


一、2016年度财政决算情况


(一)当年收入完成情况


2016年,一般公共预算收入完成3101万元,为计划 3069 万元的 101.04 %,为年初预期目标3368万元的92.07%,同比下降6.03%。主要收入项目完成情况是:税收收入完成1988万元,同比下降4.65%。其中,增值税526万元,同比增长278.42%;营业税533万元,同比下降47.18%;企业所得税126万元,同比下降44.98%;个人所得税52万元,同比增长116.67%;资源税334万元,同比增长2285.71%;城市维护建设税160万元,同比增长3.9%;房产税74万元,同比下降7.5%;印花税29万元,同比下降9.37%;城镇土地使用税82万元,同比下降8%;车船税25万元,同比增长31.58%;耕地占用税23万元,同比下降87.15%;契税24万元,同比下降76.47%。非税收入完成1113万元,同比下降8.4%。其中,专项收入完成169万元,同比下降34.50%;行政事业性收费320万元,同比增长138.81%;罚没收入345万元,同比增长41.39%;国有资本经营收入179万元,同比增长79%;国有资源(资产)有偿使用收入100万元,同比下降79.12%。


2016年全县政府性基金收入完成281万元,为预算的86.20%,同比下降90.27%。减少原因为本年土地出让金收入128万元,比上年2833万元减少2705万元。


(二)当年支出执行情况


2016年,全县一般公共预算支出年初安排52026万元,债券还本支出年初安排250万元。在预算执行中,由于中央、省、市下达专项拨款及转移支付补助增加32200万元,使用上年结转资金和净结余1336万元,当年超收调整支出增加32万元,债券转贷收入3168万元,调入预算稳定调节基金11000万元,调入资金29万元,全县总财力变动为100041万元,安排预算稳定调节基金9469万元,上解上级支出8万元,地方政府债务还本支出3418万元,全县一般公共预算支出安排由年初的52026万元变动为87146万元,年终一般公共预算支出实际执行86492万元,结转下年654万元,实际支出为变动预算的99.25%,同比增长3.58%,比上年增加支出2989万元。其中,一般公共服务支出7995万元,为预算的92.99%,同比增长5.01%;公共安全支出4709万元,为预算的100%,同比下降8.39%;教育支出13600万元,为预算的100%,同比增长17.31%;科学技术支出534万元,为预算的100%,同比下降6.31%;文化体育与传媒支出1640万元,为预算的100%,同比增长43.61%;社会保障和就业支出14594万元,为预算的99.39%,同比增长16.46%;医疗卫生与计划生育支出7921万元,为预算的96.41%,同比下降14.53%;节能环保支出3303万元,为预算的100%,同比下降4.93%;城乡社区支出3754万元,为预算的100%,同比增长113.17%;农林水支出17009万元,为预算的99.13%,同比下降1.11%;交通运输支出5354万元,为预算的99.74%,同比下降31.51%;资源勘探信息等支出412万元,为预算的80.47%,同比下降15.23%;商业服务业等支出377万元,为预算的100%,同比增长0.27%;国土海洋气象等支出1023万元,为预算的100%,同比增长46.15%;住房保障支出3926万元,为预算的100%,同比增长10.72%;粮油物资储备支出135万元,为预算的100%,同比增长3.85%;债务付息支出206万元,为预算的100%,同比增长36.42%。


全县政府性基金支出执行1572万元(包括上年结转、上级补助),为预算的68.56%。主要支出项目是:社会保障和就业支出60万元,为预算的90.91%;城乡社区支出1163万元,为预算的83.08%;其他支出349万元,为预算的42.20%。


经汇总,2016年全县“三公”经费支出执行448万元,为预算897.3万元的49.93%,其中,公务接待费136万元,为预算266.3万元的51.07%;公务用车购置及运行维护费312万元,为预算631万元的49.45%;我县因公出国(境)预算和支出均为零。


(三)当年收支平衡情况


根据市财政局决算批复,2016年全县总财力为100012万元,其资金构成:全县财政收入3101万元,中央两税返还收入481万元,所得税基数返还141万元,成品油税费改革收入98万元,上级下达专项拨款及转移支付补助80658万元,上年结转1336万元,债券转贷收入3168万元,调入预算稳定调节基金11000万元,调入资金29万元。2016年全县一般公共预算支出86492万元,专项上解支出8万元,债务还本支出3418万元,安排预算稳定调节基金9469万元,结转下年使用数654万元。总财力与总支出和结转下年使用数相抵,实现当年收支平衡,略有结余。


(四)当年部门决算情况


2016年,县直单位纳入部门决算独立编制机构134个,年末部门决算实有人数5279人。按照部门决算口径和范围,当年部门收入合计76545万元,同比增长8.64%,收入组成是:财政拨款74522万元,事业收入1889万元,其他收入134万元。


当年部门支出执行86277万元,同比增长29.55%。主要支出项目是:一般公共服务支出8381万元,同比增长13.61%;公共安全支出4657万元,同比下降1.94%;教育支出15444万元,同比增长47.14%;科学技术支出209万元,同比下降3.24%;文化体育与传媒支出1250万元,同比增长12.51%;社会保障和就业支出10819万元,同比增长32.13%;医疗卫生支出9180万元,同比增长22.56%;节能环保支出2271万元,同比增长26.45%;城乡社区事务支出4653万元,同比下降7.16%;农林水事务支出12852万元,同比增长22.88%;交通运输支出8545万元,同比增长65.83%;资源勘探电力信息等事务支出428万元,同比下降8.94%;商业服务业支出489万元,同比增长28.01%;国土资源气象等事务支出365万元,同比下降72.90%;住房保障支出5544万元,同比增长237.63%;粮油物资储备支出134万元,同比下降2.90%;其他支出1056万元,同比增长86.24%。


收支相抵,2016年部门决算当年结余19350万元。


(五)全县地方政府债务情况


截至2016年底,全县政府债务余额为14375.14万元,其中:一般债务11864.7万元,为市局下达我县一般债务限额15569.53万元的76.21%,严格控制在限额以内;专项债务2510.44万元。同时,积极为我县争取到置换债券资金3167万元,减少了财政债务利息支出,减轻了财政负担,缓释了债务风险。


主任、各位副主任、各位委员,总的来看,2016年,我们全面落实县十六届人大一次会议批准的预算决议,在县委、县政府的坚强领导下,抓好财政收支,加快改革步伐,统筹保障民生,为推动全县经济健康持续发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。这方面具体情况已于今年年初向县人大十六届二次会议作了报告。当然,我们也认识到,在预算执行和财政运行管理中还存在一些不容忽视的问题,主要是:在经济进入“新常态”下,结构调整仍在阵痛期,财政收入下行压力持续加大;刚性支出规模扩大,财政收支矛盾加剧;财政管理仍需加强,资金使用效率有待进一步提高。对此,我们正在通过促进发展、推进改革、规范管理、硬化约束等方法积极加以改进,今后将继续加大力度、上下联动,集中精力化解难题,不断提升管理水平。


二、2017年1-6月份财政预算执行情况


(一)一般公共预算方面


按照县十六届人大二次会议的批准,2017年全县一般公共预算收入年初预算为3041万元。截至6月底,一般公共预算收入完成1732万元,为预算的56.96%,同比下降5.76%,其中:财政部门完成492万元,为预算的66.40%,同比下降30.80%;国税部门完成421万元,为预算的44.32%,同比增长239.52%;地税部门完成819万元,为预算的60.67%,同比下降18.35%。


2017年一般公共预算支出预算为80284万元。截至6月底,财政支出执行43142万元,为调整预算84517万元(增加当年下达专项转移支付4233万元)的51.31%,同比增长44.98%。其中:民生支出执行35796万元,同比增长46.58%。


主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出4800万元,为预算的59.29%,同比增长41.55%;公共安全支出2070万元,为预算的50.23%,同比增长31.01%;教育支出4163万元,为预算的40.33%,同比增长13.96%;科学技术支出115万元,为预算的55.29%,同比增长41.98%;文化体育与传媒支出650万元,为预算的58.14%,同比增长105.04%;社会保障和就业支出7342万元,为预算的41.18%,同比增长22.65%;医疗卫生与计划生育支出5376万元,为预算的68.75%,同比增长12.09%;节能环保支出2667万元,为预算的223.18%,同比增长153.52%;城乡社区支出1011万元,为预算的86.56%,同比增长21.22%;农林水支出8348万元,为预算的63.12%,同比增长49.45%;交通运输支出537万元,为预算的14.09%,同比下降15.03%;资源勘探信息等支出288万元,为预算的54.55%,同比增长57.38%;商业服务业等支出203万元,为预算的58.17%,同比增长16%;国土海洋气象等支出3677万元,为预算的408.56%,同比增长4738.16%;住房保障支出1661万元,为预算的58.90%,同比增长37.5%;粮油物资储备事务43万元,为预算的40.19%,同比增长22.86%;国债还本付息支出188万元,为预算的68.62%,同比增长9.3%。


(二)政府性基金方面


上年结余收入721万元,上半年政府性基金收入-29万元(主要原因是基金收入43万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费72万元),同比下降145%,上级补助收入12万元,政府性基金支出220万元,同比下降30.6%,结余484万元。


(三)部门预算方面


年初部门预算共安排资金80284万元,其中:基本支出35757万元,项目支出44527万元。截至6月底,部门预算共执行43142万元,为全年安排预算的54.01%。其中:基本支出执行21065万元,为预算的58.91%;项目支出执行22077万元,为预算的49.58%。


(四)政府债务方面


根据《临汾市财政局关于下达2017年政府债务限额的通知》(临财预[2017]74号)文件,市局下达我县2017年政府债务限额12865万元,全部为一般债务。2017年我县政府债务期初余额14375.14万元,其中:一般债务11864.7万元,专项债务2510.44万元;本年增加一般债务1000万元(为一般债券资金),主要用于我县培训就业扶贫基地建设项目。截至6月底,归还本金3574.19万元,其中:一般债务3448.19万元,专项债务126万元;债务余额11800.95万元,其中:一般债务9416.51万元,专项债务2384.44万元。


(五)存量资金安排使用情况


2017年1-6月份存量资金安排1783.35万元,主要用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水等民生支出1495.57万元。


其中:一般公共服务支出43.78万元,公共安全支出214万元,教育支出196.95万元,文化体育与传媒支出13.52万元,社会保障和就业支出5.47万元,医疗卫生与计划生育支出11.49万元,城乡社区支出1062万元,农林水支出141.23万元,交通运输支出64.91万元,其他支出30万元。


面对严峻复杂局面,今年上半年,我们认真落实县人大有关决议要求,在县委、县政府的坚强领导下,着力抓收入、促支出、保民生、推改革,基本保持了全县财政预算平稳运行,为全县经济社会各项事业持续健康发展提供了有力支撑。


三、下半年工作措施


当前,我县经济发展面临的困难和不确定性因素较多,经济下行压力较大,完成全年预算任务仍然十分艰巨。为此,下半年我们将重点做好以下工作:


(一)强化收入措施,严格征收管理。加强对经济运行态势和财政收入趋势的跟踪分析,动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因。强化收入征管措施,加强与征收部门的沟通协调,解决征收矛盾和问题,进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管,做到依法征税,应收尽收。挖掘非税收入潜力,规范非税收入管理,努力实现收入均衡入库,确保圆满完成全年收入任务。


(二)做好资金统筹,加快支出进度。加大结余结转资金清理力度,将结余资金及时收回财政总预算统筹安排,用于急需资金的领域。采取多方协调、逐月考核通报和监督检查等方式,不断提高新形势下抓财政支出的能力和水平,抓好加快财政资金支出进度工作,加快民生领域和经济建设领域的支出进度,确保财政资金尽早尽快落地,形成实物工作量,增强全县经济发展的活力与动力。


(三)采取积极政策,抓好财源建设。通过财政资金引导和杠杆作用,运用产业基金、PPP模式等多种形式,由政府直接投入转向以间接投入为主,撬动更多民间资本和社会资本投向实体经济。落实积极的财政政策,对小微企业和新办企业采取税收优惠等措施,切实减轻企业税费负担。扶持我县支柱产业、重点项目及重点税源企业发展,鼓励企业做大做强。


(四)加大民生投入,保障重点领域。一是将财力继续向民生领域倾斜,全力保障教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等重点民生领域的支出需要。二是持续加大脱贫攻坚支持力度,按照科学规划、统筹资源、集中投入、重点建设、分批实施、整体推进的原则,继续统筹整合各类专项资金,投入到脱贫项目和脱贫产业上来,进一步提高资金使用效益,保障我县集中资源打赢脱贫攻坚战。


(五)深化财政改革,规范财政管理。深化预算管理改革,继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。硬化预算约束, 严格执行人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项。涉及全局确需追加的重大事项,按法定程序报批。深化收入管理改革,在努力完成全年收入预算的基础上,进一步提高收入质量,做实收入盘子,争取上级更多的均衡性转移支付。深化绩效管理改革,扩大绩效管理范围,加强绩效评价结果运用,确保“花钱问效”落到实处。


(六)落实人大决议,加强审计整改。认真落实县人大常委会有关决议,对《2016年全县预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出的问题采取有力措施积极进行整改,不断完善预算管理制度,积极做好预算管理工作,切实加强预算执行约束力,提高预算管理水平。


主任、各位副主任、各位委员:我县今年经济发展稳中向好,财政收支运行比较平稳。下半年,面对纷繁复杂的形势和脱贫攻坚的艰巨任务,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,坚定信心、鼓足干劲、苦干实干,以更大的决心和毅力,全力完成全年财政预算任务,为打赢脱贫战,全面建小康,实现大宁振兴崛起做出积极的贡献!以优异的成绩迎接党的十九大的胜利召开!

大宁县公开决算报表.xls


  

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